OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS
Valuta Emittente Tasso Cedola Scadenza Denaro Lettera
ZAR Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 6,60% 26.09.19 101,1010 101,6010
BRL Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 7,60% 26.09.19 102,7360 103,7360
TRY Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 6,80% 16.11.19 82,7930 83,2930
NZD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 3,60% 06.02.27 105,4670 105,9670
MXN Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 4,10% 16.11.19 97,7300 98,2300
INR Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 5,80% 22.07.21 99,3970 100,1470
CNY Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 2,50% 22.07.21 100,3730 100,8730
AUD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 3% 06.02.27 101,9850 102,4850
RON Banca Mondiale Fisso Tasso fisso annuo del 3,00% 26.02.23 97,3780 97,8780
USD Banca Mondiale Variabile Cedole annuali variabili pari al USD LIBOR 3M (con un valore minimo dello 0%) 07.12.27 99,8960 100,3960
PHP Banca Mondiale Fisso Tasso fisso annuo del 3,00% 26.02.23 94,9880 95,4880
USD Banca Mondiale Fisso Tasso fisso 4% (primo anno). Tasso variabile pari a 7 volte lo spread fra Tasso Swap USD 10Y e Tasso Swap USD 2Y fino a scadenza (massimo 6% annuo) 18.05.28 99,5340 100,0340
USD Banca Mondiale Fisso Tasso fisso annuo 3% 05.04.28 98,2800 98,7800
USD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 2,25% 22.05.27 94,6900 95,1900
BRL Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 6,65% 28.04.20 101,6990 102,6990
PLN Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 2,25% 24.07.27 96,5590 97,0590
USD Banca Mondiale Misto Cedola annuale fissa 3% il primo anno. Cedole annuale variabili pari al USD LIB3m per altri nove anni 21.09.27 96,5230 97,0230
CAD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 1,50% 24.07.27 92,1050 92,6050