OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS
Valuta Emittente Tasso Cedola Scadenza Denaro Lettera
TRY Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 6,80% 16.11.19 91,2240 93,2240
ZAR Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 6,60% 26.09.19 99,0320 101,0320
MXN Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 4,10% 16.11.19 97,5140 99,5140
AUD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 3% 06.02.27 104,4110 106,4110
NZD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 3,60% 06.02.27 106,7540 108,7540
BRL Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 7,60% 26.09.19 100,2170 102,2170
INR Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 5,80% 22.07.21 100,5810 102,5810
CNY Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 2,50% 22.07.21 99,3580 101,3580
PHP Banca Mondiale Fisso Tasso fisso annuo del 3,00% 26.02.23 95,2500 97,2500
RON Banca Mondiale Fisso Tasso fisso annuo del 3,00% 26.02.23 98,1180 100,1180
USD Banca Mondiale Fisso Tasso fisso annuo 3% 05.04.28 99,1410 101,1410
USD Banca Mondiale Fisso Tasso fisso 4% (primo anno). Tasso variabile pari a 7 volte lo spread fra Tasso Swap USD 10Y e Tasso Swap USD 2Y fino a scadenza (massimo 6% annuo) 18.05.28 101,4960 103,4960
USD Banca Mondiale Variabile Cedole annuali variabili pari al USD LIBOR 3M (con un valore minimo dello 0%) 07.12.27 98,3890 100,3890
USD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 2,25% 22.05.27 95,6120 97,6120
BRL Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 6,65% 28.04.20 101,2250 103,2250
PLN Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 2,25% 24.07.27 100,9800 102,9800
USD Banca Mondiale Misto Cedola annuale fissa 3% il primo anno. Cedole annuale variabili pari al USD LIB3m per altri nove anni 21.09.27 97,3890 99,3890
CAD Banca Mondiale Fisso Tasso Fisso annuo 1,50% 24.07.27 94,7100 96,7100