EFS Aurora certificates BNL Retail

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La soluzione efficiente che offre tutte le potenzialità dei fondi Parvest e Theam con l’aggiunta della protezione parziale del capitale

La nuova gamma di Certificate Efficient Frontier Securities AURORA (EFS AURORA) consente di investire su un portafoglio diversificato di fondi Parvest e Theam con un elevato livello di protezione del capitale investito. Grazie all’allocazione dinamica del paniere di fondi, l‘investimento punta a massimizzare il rendimento atteso cogliendo le mutevoli opportunità del mercato. L’Allocazione è ribilanciata giornalmente tramite una metodologia algoritmica elaborata da BNP Paribas che tiene conto delle indicazioni di mercato elaborate alla data di lancio da BNL Gruppo BNP Paribas.

CARATTERISTICHE

PROTEZIONE

Minima giornaliera dell’80%. Il livello di protezione cresce nel caso di performance positive del Basket Dinamico sottostante durante tutta la vita del prodotto. EFS Aurora può quindi comportare una perdita parziale del capitale investito, ma mai superiore al 20% dello stesso.

DIVERSIFICAZIONE

EFS Aurora è legato all’andamento di un paniere diversificato di fondi BNP Paribas (Parvest e Theam). Questo strumento di investimento offre pertanto un’elevata diversificazione geografica e di mercato (asset class). Inoltre, permette di beneficiare della consolidata esperienza del gruppo BNP Paribas maturata nella gestione attiva dei fondi comuni d’investimento.

ALLOCAZIONE DINAMICA

L’allocazione nel paniere di fondi è determinata inizialmente sulla base delle indicazioni di mercato realizzate da BNL Gruppo BNP Paribas associate al profilo d’investimento di EFS Aurora. In seguito, la composizione del paniere sarà giornalmente ribilanciata tramite un algoritmo di BNP Paribas basato sul concetto di “frontiera efficiente”, al fine di massimizzare il rendimento atteso contenendo al tempo stesso il rischio a un livello predeterminato, in linea con le indicazioni di mercato iniziali.

SOTTOSTANTE

Basket Dinamico composto dall’Indice “Aurora Dynamic” che rappresenta l’esposizione al paniere di fondi e dal tasso EONIA che costituisce un investimento a “basso rischio” nelle fasi di mercato ribassista.

Nota. Il Certificate EFS Aurora è uno strumento finanziario complesso

Sottoscrivibile in ESCLUSIVA presso BNL fino al 24 febbraio 2016

CARTA D’IDENTITÀ
Codice Isin			XS1292874382
Codice BNL			2002657
Capitale minimo investito			2002657
Protezione minima			80% del capitale investito
Data di valutazione iniziale			29 febbraio 2016
Data di valutazione finale			26 febbraio 2021
Emittente			BNP Paribas Arbitrage Issuance BV
Mercato di quotazione			Euro TLX
Sottostante			Basket Dinamico composto dall’Indice Aurora Dynamic e da EONIA

Parvest è una SICAV di BNP Paribas Investment Partners e si posiziona fra le SICAV leader nel mercato, con attivi in gestione pari a oltre 43 miliardi di euro (a ne marzo 2015). Grazie all’offerta innovativa, Parvest è stata la prima a offrire accesso ai suoi clienti a investimenti in diversi paesi e in varie valute.

THEAM è stata formata nel 2011 da BNP Paribas Investment Partners conl’obiettivo di combinare le sue capacità di gestione di fondi con le capacità diinvestimento di una banca globale. Con 39 miliardi di asset (settembre 2015)in gestione, THEAM si specializza in soluzioni a capitale protetto, indici e investimenti model-driven.

ESEMPIO

Come si muove la protezione
Le componenti di EFS Aurora

Livello di protezione	Valore del Basket Dinamico
80	100
88	110
92	115
96	120
103.2	129
103.2	126
103.2	122
103.2	125
103.2	121
103.2	120

L’esposizione all’Indice Aurora Dynamic si annulla qualora la differenza tra il valore del Basket Dinamico e il Livello della Protezione raggiunta risulti inferiore al 2% del valore del Basket Dinamico. In tal caso, l’EFS Aurora scade anticipatamente e l’investitore riceve, entro il mese successivo, un importo calcolato in funzione dell’andamento del Basket Dinamico e pari al capitale investito moltiplicato per il maggiore tra il valore del Basket Dinamico a scadenza anticipata e il Livello di Protezione. Per maggiori informazioni si veda la Scheda Prodotto del collocatore.

IL PANIERE DI FONDI DELL’INDICE AURORA DYNAMIC

ASSET CLASS	GEOGRAFIA/SETTORE	NOME FONDO	SHARE CLASS	ISIN
Equity - Dev. Markets	Equity USA	THEAM QUANT- EQUITY US GURU	I	LU1049889469
	Equity USA	BNP PARIBAS L1 EQUITY USA CORE	I	LU0158988799
	Equity Europe	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	I	LU0823401814
	Equity Europe	THEAM Quant Equity Europe Guru	A	FR0010720077
	Equity Europe	BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE	I	LU0158838390
Equity - Global	Equity Global generic	PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY	I	LU0823418115
Equity - Global	Equity Global generic	PARWORLD QUANT EQUITY WORLD GURU	I	LU0774755325
Equity - Emer. Markets	Equity Emerging Markets	PARVEST EQUITY WORLD EMERGING	I	LU0823413744
Government Bonds	Fixed Income Government bonds Global - inflation	PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED	I	LU0249356808
	Fixed Income Government bonds Europe	PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	I	LU0111549050
	Fixed Income Government bonds Europe - inflation	PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED	I	LU0190205473
Euro Bonds	Fixed Income bonds Europe (government + corp)	PARVEST BOND EURO	I	LU0102017729
Corporate Bonds	Fixed Income Corporate Bonds Europe	PARVEST BOND EURO CORPORATE	I	LU0131211178
High Yield Bonds	Fixed Income High Yield Bonds Europe	PARVEST BOND EURO HIGH YIELD	I	LU0823381016
High Yield Bonds	Fixed Income High Yield Bonds Global	PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD	I	LU0823388961
Emer. Market Bonds	Fixed Income EM Bonds Local currency	PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL	I	LU0823386916
Emer. Market Bonds	Fixed Income EM Bonds USD	PARVEST BOND WORLD EMERGING	I	LU0654138840
Convertible Bonds	Fixed Income Convertible Bonds	PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	I	LU0086913125
Multi-asset	Diversied	BNP PARIBAS L1 MULTI-ASSET INCOME	I	LU1056595041

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Prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto (approvato dall’AMF in data 07/01/2016), i documenti ivi incorporati mediante riferimento, la traduzione in lingua italiana della nota di sintesi e dei termini e condizioni economiche e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’emittente, all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché la Scheda Prodotto del collocatore. Tale documentazione è disponibile sul sito internet investimenti.bnpparibas.it, presso le filiali BNL e sul sito internet www.bnl.it (dove è possibile trovare anche la Scheda Prodotto). Il presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute non costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico di Certificate EFS Aurora. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Gli importi, espressi in percentuale o in euro, e gli scenari sono meramente indicativi, hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non esaustivo e si intendono validi per gli investitori che acquistino i Certificate EFS Aurora durante il periodo di sottoscrizione e li detengano fino a scadenza. L’investimento in Certificate EFS Aurora può comportare il rischio di perdita parziale del capitale inizialmente investito (fermo restando il rischio emittente). Se i Certificate EFS Aurora fossero venduti prima della scadenza, l’investitore potrebbe incorrere in perdite in conto capitale. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificate sono disponibili presso le filiali BNL, oppure sul sito internet investimenti.bnpparibas.it. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell’indice sottostante Aurora Dynamic, si prega di prendere visione del Rulebook pubblicato sul sito internet investimenti.bnpparibas.it.