BNP Paribas, nuove obbligazioni Target Steepner in Euro e USD

BNP Paribas, nuove obbligazioni Target Steepner in Euro e USD a 4 anni a tasso d'interesse fisso e variabile. Tutti i dettagli.

BNP Paribas ha emesso due nuove obbligazioni Target Steepner in Euro e USD. Le obbligazioni possono essere acquistate direttamente su Borsa Italiana attraverso intermediario di fiducia indicando il codice ISIN.

Di seguito tutte le caratteristiche delle nuove obbligazioni BNP Paribas.

BNP Paribas, obbligazione Target Steepner in Euro a 4 anni, le caratteristiche

L'obbligazione Target Steepner in Euro corrisponde cedole semestrali a tasso fisso per il 1° e il 2° anno e a tasso variabile per il 3° e 4° anno. Di seguito le specifiche.

1° anno e 2° anno tasso fisso annuo del 5%: l’obbligazione corrisponde cedole semestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 5%.

Dal 3° al 4° anno tasso variabile: sono previste cedole semestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari alla differenza tra il tasso EUR CMS a 30 anni e il tasso EUR CMS a 2 anni. Ove la suddetta differenza sia inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a 0%.

Date di Valutazione di Rimborso Anticipato: a ogni Data di Valutazione di Rimborso Anticipato qualora la somma di tutte le Cedole Semestrali Fisse e di tutte le Cedole Semestrali Variabili pagate fino alla corrispondente Data di Valutazione di Rimborso Anticipato sia pari o superiore alla Percentuale Target pari all'11%, le Obbligazioni sono rimborsate anticipatamente al 100% del Valore Nominale.

Rimborso: in una unica soluzione alla Data di Scadenza pari al 100% del Valore Nominale (salvo il caso di Rimborso Anticipato).

Codice ISIN: XS2479682614

Emittente: BNP Paribas Issuance B.V.

Garante: BNP Paribas SA

Rating: S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA

Lotto minimo / Valore nominale: 1.000 Euro

Data di emissione: 20/03/2023

Data di scadenza: 22/03/2027

Target: 11%

Rimborso alla data di scadenza: 100% del Valore Nominale

BNP Paribas, obbligazione Target Steepner in USD a 4 anni, le caratteristiche

L'obbligazione Target Steepner in USD corrisponde cedole semestrali a tasso fisso per il 1° e il 2° anno e a tasso variabile per il 3° e 4° anno. Di seguito le specifiche.

1° anno e e 2° anno tasso fisso annuo dell'8%: l’obbligazione corrisponde cedole semestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari all’8%.

Dal 3° al 4° anno tasso variabile: sono previste Cedole Semestrali Variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari alla differenza tra il tasso USD CMS a 30 anni e il tasso USD CMS a 2 anni. Ove la suddetta differenza sia inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a 0%.

Date di Valutazione di Rimborso Anticipato: a ogni Data di Valutazione di Rimborso Anticipato qualora la somma di tutte le Cedole Semestrali Fisse e di tutte le Cedole Semestrali Variabili pagate fino alla corrispondente Data di Valutazione di Rimborso Anticipato sia pari o superiore alla Percentuale Target pari al 17%, le Obbligazioni sono rimborsate anticipatamente al 100% del Valore Nominale.

Rimborso in una unica soluzione alla Data di Scadenza pari al 100% del Valore Nominale (salvo il caso di Rimborso Anticipato).

Codice ISIN: XS2484633768

Emittente: BNP Paribas Issuance B.V.

Garante: BNP Paribas SA

Rating: S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA

Lotto minimo / Valore nominale: 1.000 USD

Data di emissione: 20/03/2023

Data di scadenza: 20/03/2027

Target: 17%

Rimborso alla data di scadenza 100% del Valore Nominale

1 Gli importi espressi in percentuale (5% e 8%) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge

2 Date di Valutazione di Rimborso Anticipato: 11/09/2025; 11/03/2026; 10/09/2026

3 Fermo restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante agli strumenti di gestione delle crisi bancarie(cosidetto bail-in)

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