Obbligazioni Banca Mondiale Step-up Fixed Rate con Scadenza 5 maggio 2027
Carta d'identità
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Codice ISIN |
XS1586710698 |
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Emittente |
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (o “Banca Mondiale”) (Standard & Poor’s AAA / prospettive stabili; Moody’s Aaa / prospettive stabili, alla data del 4 ottobre 2023) |
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Data di Scadenza |
05 maggio 2027 |
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Lotto Minimo |
100,00 USD |
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Valuta |
USD |
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Rimborso a scadenza |
100% del Valore Nominale |
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Cedole |
Fisse Annuali Step-up (1° anno: 1,90%; 2° anno: 2,00%; 3° anno: 2,10%; 4° anno: 2,20%; 5° anno: 2,30%; 6° anno: 2,40%; 7° anno: 2,50%; 8° anno: 2,60%; 9° anno: 2,70%, 10° anno: 2,80%) |
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Sede di negoziazione |
Euronext Milan (EuroMOT) |
Gli importi e scenari riportati sono meramente indicativi e forniti a scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. L’Obbligazione rimborsa a scadenza il capitale inizialmente investito fatto salvo il rischio Emittente ed il rischio di cambio. Ove l’Obbligazione venga negoziata prima della scadenza l’investitore può incorrere anche in perdite in conto capitale e il rendimento potrà essere diverso da quello sopra descritto. I rendimenti sono calcolati in regime di capitalizzazione composta, secondo la metodologia del “Tasso Interno di Rendimento” (TIR), assumendo che l’Obbligazione venga detenuta fino alla scadenza e che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo. Il rendimento annuo netto è calcolato utilizzando l’imposta sostitutiva attualmente in vigore e pari al 12.50%.