Credit Linked Lifter Callable Certificate
Credit Linked Lifter Callable Certificate su Singole Entità di Riferimento
I Credit Linked Certificate offrono agli investitori la possibilità di puntare sul mercato del credito tramite strumenti quotati.
BNP Paribas ha recentemente ampliato la sua offerta di prodotti Credit Linked Certificates lanciando sei nuovi certificati.
- il debito Senior della Repubblica Italiana e di Stellantis, che offrono un premio annuale a scadenza rispettivamente del 38% e del 51,20%;
- il debito Subordinato di Mediobanca e Assicurazioni Generali, con premi annuali a scadenza del 54,40%, e 48,80%
- e il debito Subordinato di Intesa Sanpaolo con premio annuale a scadenza del 55,20%.
In caso di Rimborso Anticipato (a facoltà dell’Emittente), tutti i certificati offrono Premi annuali tra il 4,75% p.a. e il 6,90% p.a. dell’Importo Nozionale ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento.
Come funzionano i Credit Linked Lifter Callable Certificates
In corrispondenza di ciascuna Data di Rimborso Anticipato a Facoltà dell’Emittente, e con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi prima di tale data, l’Emittente ha la facoltà di liquidare anticipatamente i Certificate al 100% dell’Importo Nozionale. In tal caso, il Certificate liquida l’Importo Nozionale più un premio annuale cumulativo, pari al premio annuale moltiplicato per il numero di anni trascorsi. Ad esempio, in caso di rimborso anticipato al terzo anno, il premio annuale cumulativo sarà pari al premio annuale moltiplicato per 3 anni.
Se si verifica un evento di Credito?
Se si verifica un Evento di credito sull’Entità di Riferimento durante la vita del Certificate, il Certificate scade anticipatamente. In tal caso, il Certificate liquida un importo pari all’Importo Nozionale moltiplicato per il Tasso di Recupero3, con possibile perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale.
Cosa succede se il Certificate arriva a scadenza?
Ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento e salvo il caso di Rimborso Anticipato a facoltà dell’Emittente, a scadenza il Certificate liquida l’Importo Nozionale e paga un premio cumulativo pari al premio annuale moltiplicato per l’intera durata del Certificate (8 anni).
Scheda dei Certificate
Premi cumulativi annuali in caso di Rimborso Anticipato a facoltà dell’Emittente tra il 4,75% e il 6,90% dell’Importo Nozionale ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento
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Importo Nozionale: 20.000 Euro
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Possibilità di Rimborso Anticipato a facoltà dell'Emittente
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Date di Rimborso Anticipato a facoltà dell’Emittente : 30/06/2025; 30/06/2026; 30/06/2027; 30/06/2028; 02/07/2029; 01/07/2030; 30/06/2031
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Rimborso condizionato dell'Importo Nozionale a scadenza
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Sede di Negoziazione: SeDeX (MTF), mercato gestito da Borsa Italiana. Il Certificate è ammesso alla negoziazione alla Data di Emissione.
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Nuova gamma di Credit Linked Lifter Callable Certificate:
ISIN |
ENTITA’ DI RIFERIMENTO |
PREMIO ANNUALE CUMULATIVO |
PREMIO CUMULATIVO A SCADENZA |
INTESA SANPAOLO S.p.A. (Subordinated) |
6,90% |
55,20% (6,90% * 8 anni) |
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MEDIOBANCA S.p.A (Subordinated) |
6,80% |
54,40% (6,80% * 8 anni) |
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ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (Subordinated) |
6,10% |
48,80% (6,10% * 8 anni) |
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STELLANTIS |
6,40% |
51,20% (6,40% * 8 anni) |
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REPUBBLICA ITALIANA |
4,75% |
38% (4,75% * 8 anni) |