Carta d'identità
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CODICE ISIN: XS2799334433 |
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EMITTENTE: BNP Paribas Issuance BV
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GARANTE: BNP Paribas (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-) |
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SEDE DI NEGOZIAZIONE: EuroTLX (MTF), mercato gestito da Borsa Italiana. Il Certificate è ammesso alla negoziazione alla Data di Emissione.
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PREMI TRIMESTRALI POTENZIALI pari all'1,01% (4,04% p.a.) dell'Importo Nozionale ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento
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DATE DI RIMBORSO ANTICIPATO A FACOLTA' DELL'EMITTENTE:30/06/2025; 29/06/2026; 29/06/2027; 29/06/2028; 29/06/2029; 1/07/2030; 30/06/2031
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DURATA: 8 anni
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IMPORTO NOZIONALE: 20.000 EURO |
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DATA DI SCADENZA: 29/06/2032
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RIMBORSO CONDIZIONATO DELL'IMPORTO NOZIONALE A SCADENZA |
Spiegazione prodotto
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In corrispondenza della Data di Rimborso Anticipato a Facoltà dell’Emittente, e con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima di tale data, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i Certificate al 100% dell’Importo Nozionale.
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Se si verifica un Evento di Credito¹ sull’Entità di Riferimento durante la vita del Certificate, il Certificate scade anticipatamente. In tal caso, non sono corrisposti ulteriori premi rispetto a quelli eventualmente già pagati e il Certificate liquida un importo pari all’Importo Nozionale moltiplicato per il Tasso di Recupero², con possibile perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale. |
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Ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento, a scadenza, il Certificate restituisce l’Importo Nozionale e paga il premio trimestrale. |
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¹Gli Eventi di Credito sono eventi capaci di compromettere la capacità di una determinata Entità di Riferimento di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento, il cui verificarsi ha come conseguenza di ridurre, fino anche ad azzerare, i potenziali premi periodici e l’Importo Nozionale, con conseguente perdita totale o parziale del capitale investito. I Principali Eventi di Credito sono: Procedura concorsuale/Insolvenza, Mancato pagamento, Ristrutturazione, Intervento governativo, Decadenza dal beneficio del termine, Ripudio/Moratoria, Inadempimento di una obbligazione.
²Il Tasso di Recupero indica la percentuale, determinata con riferimento ad uno o più titoli di debito emessi dell’Entità di Riferimento, durante un’asta organizzata dal comitato di determinazione dell’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) o in assenza di una determinazione del CDDC, da una società del Gruppo BNP Paribas in qualità di agente di calcolo dei Certificate, a seguito del verificarsi di un Evento di Credito su tale Entità di Riferimento. La data di liquidazione a seguito di un Evento di Credito è la data che cade il terzo giorno lavorativo successivo alla data di determinazione del Tasso di Recupero
Documentazione:
Esempio: quanto riceve l’investitore a fronte di 20.000 €
Investiti sul Credit Linked Callable Certificate su ENI
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CONDIZIONE |
€ |
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SCENARIO 1 | Non si verifica nessun evento di credito su ENI |
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Date di Pagamento Intermedie* |
Il Certificate paga un premio trimestrale pari a 202 € |
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30/06/2025; 29/06/2026; 29/06/2027; 29/06/2028; 29/06/2029; 1/07/2030; 30/06/2031 |
L’Emittente può esercitare la facoltà di Rimborso Anticipato. In questo caso Il Certificate scade anticipatamente e paga il 100% dell’Importo Nozionale |
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A scadenza |
Il Certificate scade e paga il premio trimestrale, (202 €) oltre a liquidare il 100% dell’Importo Nozionale |
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SCENARIO 2 | Si verifica un evento di credito su ENI |
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L’evento di credito si può verificare durante tutta la durata del CLC |
Il Certificate scade anticipatamente, cessa di corrispondere i premi previsti e paga un importo pari all’Importo Nozionale moltiplicato per il Tasso di Recupero ISDA Recovery, con potenziale perdita parziale o totale del capitale investito (< 20.000 € ) |
* Date di Rimborso Anticipato a Facoltà dell'Emittente:30/09/2024; 30/12/2024; 31/03/2025; 30706/2025; 29/09/2025; 29/12/2025; 30/03/2026; 29/06/2026; 29/09/2026; 29/12/2026; 30/03/2027; 29/06/2027; 29/12/2027; 29/03/2028; 29/06/2028; 29/09/2028; 29/12/2028; 29/03/2029; 29/06/2029; 01/10/2029; 31/1272029; 29/03/2030; 01/07/2030; 30/09/2030; 30/12/2030; 31703/2031; 30/06/2031; 29/09/2031; 29/12/2031; 30/03/2032
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