Obbligazione Tasso Fisso e Variabile 2,35% Giugno 2026
Carta d'identità
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Codice ISIN |
XS1410230806 |
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Emittente |
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (o “Banca Mondiale”) (Standard & Poor’s AAA / prospettive stabili; Moody’s Aaa / prospettive stabili, alla data del 4 ottobre 2023) |
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Data di Scadenza |
28 giugno 2026 |
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Lotto Minimo |
2.000,00 USD |
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Valuta |
USD |
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Rimborso a scadenza |
100% del Valore Nominale |
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Cedole |
Tasso Fisso annuo 2,35% |
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Sede di negoziazione |
Euronext Milan (EuroMOT) |
SCENARI DI RENDIMENTO
L’Obbligazione prevede:- il pagamento annuale di cedole fisse lorde a un tasso annuale pari a 2,35% il primo anno
- il pagamento annuale di cedole variabili lorde pari al tasso USD Libor 3m dal 2° al 10° anno, con un minimo di 0,00% e un massimo di 2,35%
- il rimborso a scadenza del 100% del capitale investito
Gli importi e scenari riportati sono meramente indicativi e forniti a scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. L’Obbligazione rimborsa a scadenza il capitale inizialmente investito fatto salvo il rischio Emittente ed il rischio di cambio. Ove l’Obbligazione venga negoziata prima della scadenza l’investitore può incorrere anche in perdite in conto capitale e il rendimento potrà essere diverso da quello sopra descritto. I rendimenti sono calcolati in regime di capitalizzazione composta, secondo la metodologia del “Tasso Interno di Rendimento” (TIR), assumendo che l’Obbligazione venga detenuta fino alla scadenza e che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo. Il rendimento annuo netto è calcolato utilizzando l’imposta sostitutiva attualmente in vigore e pari al 12.50%.