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12/04/2023
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Wall Street al test dell’inflazione USA e dei verbali della Fed

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta con segni misti. Guardando ai dati macroeconomici, è da segnalare che in Cina l’inflazione si è attestata allo 0,7% a marzo, sotto le attese degli analisti censiti da Bloomberg all’1%. L’indice dei prezzi alla produzione è invece risultato in linea con le previsioni al -2,5%. Secondo gli esperti, i dati evidenziano come sia necessario un ulteriore stimolo da parte del Governo o della Banca centrale per sostenere l’economia. Inoltre, è da mettere in luce il miglioramento della fiducia degli investitori dell’Eurozona (Sentix) di aprile. La misurazione si è attestata a -8,7 punti, meglio delle stime a -9,9 punti e al precedente -11,1 punti. Le attenzioni degli investitori oggi verteranno principalmente su due elementi. Il primo è relativo all’inflazione statunitense di marzo, attesa in calo al 5,2% su base annuale dal precedente 6%. La rilevazione core, quella depurata dagli elementi più volatili, è invece vista in crescita dal 5,5% al 5,6%. Il secondo focus degli operatori per la giornata odierna sarà invece rivolto ai verbali dell’ultima riunione del FOMC, che dovrebbero fornire un quadro più chiaro rispetto alle ultime decisioni dell’istituto centrale a stelle e strisce. Nel frattempo, il Presidente della Banca centrale spagnola, Pablo Hernandez de Cos, ha ribadito che la BCE dovrà continuare ad alzare i tassi se le ultime proiezioni si dovessero concretizzare. Per l’esponente dell’Eurotower, i dati evidenziano che “il processo di ampliamento delle pressioni inflazionistiche è ancora incompleto”.
I MARKET MOVER
Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati prevalentemente sugli Stati Uniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno le misurazioni dell’inflazione USA (marzo), i verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve e i dati EIA sulle scorte e la produzione di greggio. Lato Banche centrali segnaliamo i discorsi del governatore della BoE Bailey, Barkin (Fed), Guindos e Villeroy (BCE).
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
INFLAZIONE | USA | 5,2% - 5,6% CORE | 14:30 |
SCORTE GREGGIO | USA | -1,3 MLN | 16:30 |
VERBALI FED | USA | - | 20:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE

Dopo essere state respinte dalla resistenza a 1,10, le quotazioni dell’EUR/USD hanno rimbalzato dalla soglia psicologica a 1,09. Per assistere ad una nuova fase di debolezza, i venditori dovrebbero attendere la discesa sotto 1,08. In questo quadro, si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,08 e scadenza al 16 giugno 2023. Il prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 15,08% con un livello premio a 103 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO

Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono sopra la soglia psicologica degli 80 dollari al barile. Nel breve periodo per i venditori il principale livello da monitorare è quello dei 79 dollari che, se violato, aprirebbe le porte alla chiusura del gap up aperto dal 3 aprile 2023. In questo quadro, l’obiettivo si troverebbe nei pressi dei 76 dollari, dove passa la trendline che unisce i minimi del 9 dicembre 2022 a quelli del 3 febbraio 2023. I compratori riuscirebbero invece a tornare in vantaggio con un’accelerazione oltre la resistenza a 82,40 dollari. Il target in tal caso si troverebbe in primis sugli 85,50 dollari, per poi passare agli 88 dollari.
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EURO-DOLLARO

Le quotazioni del cambio EUR/USD si sono riportate in prossimità del livello tondo e psicologico a 1,1000. Come evidenziato nelle precedenti newsletter, il quadro tecnico di breve periodo rimane ancora a favore dei compratori, in linea con il trend rialzista di medio periodo in atto da fine settembre. Se i corsi riuscissero a oltrepassare il livello psicologico a 1,1000, i compratori potrebbero mirare alla successiva resistenza a 1,1450, massimi segnati a marzo 2022. Al contrario, se dovessero proseguire le vendite, i corsi del cambio principale potrebbero testare nuovamente 1,0600, prossimo livello di supporto importante.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib

Le quotazioni del FTSE Mib si sono attestate in area 27.400 punti proseguendo il rimbalzo avvenuto dopo il test del livello tondo a 27.000 punti. Il quadro tecnico continua a rimanere a favore dei compratori nel breve periodo, in linea con la tendenza di più lungo termine. Segnali di forza in zona 27.200 punti potrebbero essere sfruttati per dare il via a strategie long con obiettivo a 27.600 punti. Un target più ambizioso potrebbe invece essere posto a 28.000 punti. Strategie short potrebbero essere valutate in caso di una rottura dei 26.700 punti. In questo caso i venditori potrebbero mirare al supporto statico in area 26.100 punti.
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DAX

Dopo aver sfiorato i massimi annuali, le quotazioni del DAX hanno iniziato a perdere slancio. Nel breve periodo, una flessione sotto il supporto a 15.600 punti permetterebbe ai venditori di dirigersi verso il successivo livello di concentrazione domanda a 15.330 punti. In questo quadro, la discesa sotto i 15.600 punti convaliderebbe il potenziale modello di doppio massimo in costruzione. Al contrario, l’accelerazione oltre i 15.900 punti darebbe al principale indice di Borsa tedesco l’opportunità di spingersi sulla soglia psicologica a 16.000 punti. Nell’eventualità di una prosecuzione decisa degli acquisti, l’obiettivo si troverebbe sui 16.250 punti.
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S&P 500

Le quotazioni dell’S&P 500 stazionano in area 4.100 punti, all’interno di una fase laterale in atto da inizio aprile. Segnali di forza in area 4.095 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere localizzato sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo 2023.
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