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11/04/2024
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!L’inflazione USA allontana il taglio dei tassi Fed, oggi il meeting della BCE
Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta caratterizzata dalla debolezza, dopo che i dati dell’inflazione USA hanno superato le attese. Il CPI è aumentato dello 0,4% m/m a marzo e del 3,5% a/a. Le attese erano per una crescita dello 0,3% e del 3,4%. Anche il dato core è aumentato più del previsto: dello 0,4% m/m e del 3,8% a/a (stime allo 0,3% e 3,7%). Le misurazioni hanno sollevato preoccupazioni per il fatto che la Fed potrebbe mantenere i tassi elevati più a lungo. Inoltre, dai verbali dell’ultimo meeting della Fed è emerso che i banchieri centrali erano già delusi dai dati sull’inflazione precedenti. I banchieri hanno ribadito che i tassi dovranno restare alti se i progressi sull’inflazione si fermeranno. Secondo il CME FedWatch Tool, il mercato assegna solo una probabilità del 20% a un taglio a giugno, mentre a luglio è al 45%. Prima dei dati le probabilità erano rispettivamente pari al 56,2% e 75%. Oggi l’attenzione degli operatori sarà rivolta sulla riunione della BCE. Il mercato si aspetta un nulla di fatto sui tassi di interesse, dunque il focus sarà sulle parole di Lagarde. Gli operatori si aspettano un primo taglio dei tassi non prima di giugno, nel frattempo l’istituto avrà il tempo necessario per valutare i dati economici e l’inflazione. Entro maggio saranno diffusi i dati dei salari, gli utili societari e il PIL del 1° trimestre. Il Board necessita di ulteriori prove di un calo dell’inflazione dei servizi prima di allentare la politica monetaria. Lagarde ribadirà che le decisioni dipenderanno dai dati, in vista delle stime degli esperti della BCE su inflazione e PIL che saranno pubblicate nel meeting di giugno.
I MARKET MOVER
Oggi gli operatori saranno concentrati sulla riunione di politica monetaria della BCE e sulla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Fronte dati macroeconomici, in mattinata gli investitori monitoreranno i dati sulla produzione industriale dell’Italia (febbraio). Nel primo pomeriggio verranno invece diffusi i dati dei prezzi alla produzione (marzo) e le nuove richieste di sussidi di disoccupazione degli Stati Uniti. Fronte Banche centrali, segnaliamo i discorsi dei componenti della Federal Reserve Williams, Collins e Bostic. Infine, segnaliamo l’asta di Treasury a 30 anni e la pubblicazione del report mensile dell’OPEC.
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
PRODUZIONE INDUSTRIALE | ITA | 0,5% | 10:00 |
RIUNIONE BCE | EUR | - | 14:15 |
PREZZI ALLA PRODUZIONE | USA | 2,3% | 14:30 |
NUOVE RICHIESTE SUSSIDI | USA | 215.000 | 14:30 |
CONFERENZA STAMPA LAGARDE | EUR | - | 14:45 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Il titolo Leonardo rimane impostato al rialzo, nonostante la forte correzione vista nella seduta di martedì. Nel breve termine, per i compratori sarà importante la difesa del supporto orizzontale a 20 euro. In questo quadro, si potrebbe guardare al Certificato Bonus Cap con Barriera a 17,7760 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 20% con un livello Bonus a 115 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI stazionano in area 86 dollari al barile dopo un leggero recupero. Nel caso di un proseguimento del ritracciamento, segnali di forza in area 83 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Posizioni in acquisto avrebbero come primo obiettivo di profitto area 86 dollari e secondo target a 88 dollari. Lato ribassista invece, un ritorno delle quotazioni sotto il supporto statico a 83 dollari potrebbe dare il via a strategie short. In questo caso il primo target dei venditori potrebbe essere posto a 80,30 dollari, mentre un secondo obiettivo potrebbe essere localizzato a 77 dollari.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD si sono rapidamente portate presso il supporto orizzontale a 1,0760 dopo il segnale di inversione registrato martedì. Segnali di forza su questo livello potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long contrarian. L’obiettivo dei compratori in questo caso potrebbe essere posto sulla resistenza a 1,0844. Lato ribassista invece, nuovi segnali di debolezza in area 1,0844 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie short in linea con il trend di breve. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0800 e secondo target posto a 1,0760.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib hanno registrato un segnale di inversione sul supporto orizzontale a 33.860 punti. Segnali di forza in area 34.300 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni long in linea con il trend rialzista sottostante. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere posto a 34.600 punti, mentre un target più ambizioso sul livello tondo a 35.000 punti. Lato ribassista invece, la rottura del supporto a 33.860 punti potrebbe consentire l’implementazione di posizioni short che avrebbero come primo obiettivo di profitto area 33.500 punti e secondo target sul supporto statico a 33.100 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX si mantengono presso il supporto statico a 18.325 punti, livello al quale segnali di forza potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza rialzista. In questo caso, il primo obiettivo di profitto dei compratori potrebbe essere localizzato a 18.600 punti, mentre un target più ambizioso a 18.800 punti. Lato ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto i 18.300 punti potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di posizioni short. In questo caso, il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere posto a 18.100 punti, mentre un secondo target a 17.925 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 hanno virato al ribasso, effettuando il test della linea di tendenza che collega i minimi del 5 e 17 gennaio. Segnali di forza in area 5.200 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato sulla resistenza a 5.320 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.400 punti. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 5.260 punti potrebbero dare il via a posizioni short. Il primo target dei venditori potrebbe essere localizzato a 5.190 punti e un secondo obiettivo a 5.160 punti.
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