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01/12/2023
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Attesa per Powell e Lagarde dopo i dati su inflazione di Eurozona e USA

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. L’inflazione dell’Eurozona ha rallentato più delle attese a novembre. L’indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,4% a/a rispetto alle attese al +2,7% e al dato di ottobre pari al 2,9%. Il dato core è cresciuto del 3,6% a/a rispetto alle stime del +3,9% (+4,2% a ottobre). I dati confermano che l’inflazione si sta rapidamente avvicinando al target del 2% della BCE, dopo 10 aumenti dei tassi iniziati a luglio 2022. Ora gli operatori si aspettano che il ciclo di rialzo dei tassi abbia raggiunto il suo termine e che l’inizio dei tagli del costo del denaro sia più vicino. Nota dolente per la Germania, dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 5,9% (attese e dato precedente al 5,8%), il livello più alto da maggio 2021, un segnale che la debolezza dell’economia del Paese comincia a trasmettersi sul mercato del lavoro. Lato USA, il deflatore PCE core è aumentato dello 0,2% m/m e del 3,5% a/a, in linea con le attese e in calo dal 3,7% di settembre. Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta al discorso del governatore della Fed, Jerome Powell, in agenda alle ore 17:00, prima che scatti il blackout period, nel quale i membri della Banca centrale non potranno parlare pubblicamente (da domani al 14/12). Gli operatori cercheranno eventuali indizi sulle prossime mosse della Fed, anche se per la prossima riunione si attende un nulla di fatto sui tassi.
I MARKET MOVER
Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici riguardanti le principali economie del Vecchio Continente e gli Stati Uniti. Focus sugli indici PMI del settore manifatturiero (novembre). Per l’Italia si attende anche il PIL del terzo trimestre del 2023, mentre per gli USA l’indice ISM manifatturiero (novembre). Lato Banche centrali segnaliamo i discorsi di Lagarde, Elderson, Enria (BCE), Powell, Cook, Goolsbee (Federal Reserve).
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
PMI MANIFATTURIERO | ITA, GER, EUR, GBR, USA | 45,5 - 42,3 43,8 - 46,6 49,4 | 09:45 - 15:45 |
PIL | ITA | 0% | 10:00 |
DISCORSO LAGARDE | EUR | - | 12:30 |
ISM MANIFATTURIERO | USA | 47,6 | 16:00 |
DISCORSO POWELL | USA | - | 17:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno virato al ribasso dopo il test del livello tondo a 1,10. La struttura tecnica tornerebbe a favore dei venditori nel breve termine con la rottura di 1,0865. In questo contesto si potrebbe guardare al Certificato Dual Currency con Strike a 1,1000 e scadenza al 15/12/2023. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 11,56% con un livello premio a 100,40 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO

Le quotazioni del petrolio WTI sono tornati in area 76 dollari al barile dopo un movimento correttivo. Eventuali segnali di forza su questa zona di supporto potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo rialzista, che avrebbero come obiettivo di profitto la resistenza a 80,30 dollari al barile. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 80,30 dollari potrebbero permettere la valutazione di strategie in vendita, in linea con la tendenza in atto da fine settembre. In questo caso il primo obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere localizzato presso l’area di concentrazione di domanda a 72 dollari.
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EURO-DOLLARO

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno virato al ribasso dopo aver effettuato la falsa rottura del livello psicologico di 1,1000. Segnali di forza in area 1,0900 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da inizio ottobre. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza tonda a 1,1000. Fronte ribassista, nuovi segnali di debolezza in area 1,1000 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo target area 1,0820 e obiettivo più ambizioso a 1,0675.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib

Le quotazioni del FTSE Mib hanno evidenziato un segnale di incertezza dopo il test della resistenza a 29.760 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 29.400 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend rialzista di breve termine. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato nuovamente sulla resistenza orizzontale a 29.760 punti, massimi segnati lo scorso agosto. Lato ribassista invece, la rottura dei 29.200 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come obiettivo di profitto il sostegno orizzontale a 28.750 punti.
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DAX

Le quotazioni del future sul DAX hanno proseguito al rialzo, raggiungendo area 16.300 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 16.150 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere in area 16.350 punti, mentre il successivo a 16.490 punti. Lato ribassista, un ritorno dei corsi sotto la trendline che conta la serie di minimi registrati da fine ottobre, ora transitante a 16.100 punti, potrebbe essere sfruttato per posizioni in vendita con obiettivo a 15.400 punti e target più ambizioso sul supporto a 15.000 punti.
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S&P 500

Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono in area 4.570 punti, evidenziando una netta perdita di forza. In caso di ritracciamento, segnali di inversione in area 4.500 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie rialziste in linea con il trend di breve termine. In questo caso il primo obiettivo di profitto potrebbe essere in area 4.565 punti, mentre un target più ambizioso a 4.600 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in zona 4.565-4.600 punti potrebbero consentire la valutazione di posizioni short in linea con la tendenza in atto da luglio. In questo caso, il target dei venditori sarebbe sul sostegno a 4.420 punti.
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