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Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi. Ieri l’attenzione degli operatori è stata nuovamente rivolta alle ultime indicazioni provenienti dai banchieri centrali. Lato BCE, per François Villeroy de Galhau - membro del Consiglio direttivo - i tassi verranno tagliati a un certo punto nel 2024 dopo essere rimasti sui livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo da garantire la sconfitta dell’inflazione nell’Eurozona. “Tra l’aumento dei tassi che, salvo sorprese, è finito, e il taglio, che dovrebbe avvenire nel 2024, esiste un plateau”, ha detto de Galhau. Il membro della BCE ha affermato che la decisione di tagliare il costo del denaro sarà basata sui dati macro, indipendentemente da quelle che saranno le prossime mosse della Fed. Villeroy ha inoltre ribadito che l’inflazione dovrebbe scendere al 2% al più tardi entro il 2025. Secondo Gediminas Simkus, membro lituano del Consiglio direttivo, gli investitori potrebbero aver anticipato i tagli dei tassi di interesse, affermando che le aspettative del mercato siano al momento troppo ottimistiche. I dati finali di novembre dell’indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona sono stati in linea con le attese: CPI al 2,4% a/a in calo dal 2,9% di ottobre e dato core al 3,6% in calo dal 4,2% a/a. Lato USA, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha affermato che non vi è alcuna “urgenza” per la Fed di ridurre i tassi. Bostic si aspetta due tagli dello 0,25% nella seconda metà dell’anno, ma ha sottolineato che nel frattempo l’inflazione rimane troppo alta e che il percorso politico della Fed dipende dal fatto che continui a rallentare.

Oggi gli operatori di mercato saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per l’Eurozona e gli Stati Uniti. Per l’Eurozona focus sulla fiducia dei consumatori (dicembre), mentre per gli USA si attendono i dati delle vendite di abitazioni esistenti (novembre), fiducia dei consumatori del Conference Board (dicembre) e i dati comunicati dall’EIA sulle scorte e la produzione di greggio. Lato Banche centrali segnaliamo il discorso di Lane (BCE).

Le quotazioni del future su EUR/USD si sono riportate presso il livello psicologico di 1,1000 dopo aver rimbalzato da area 1,0930. La struttura tecnica rimane a favore dei compratori nel breve fino a quando sarà difeso il supporto a 1,0770. Si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,09 e scadenza al 19/01/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 15,87% con un livello premio a 100,60 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI hanno proseguito al rialzo in scia al rimbalzo effettuato da area 68 dollari al barile. Segnali di forza in area 72,40 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo long, che avrebbero come obiettivo di profitto la resistenza a 76 dollari. Lato ribassista invece, nuovi segnali di debolezza in area 72,60 dollari al barile potrebbero permettere la valutazione di strategie short, in linea con la tendenza in atto da fine settembre 2023. In questo caso il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere localizzato a 68 dollari, mentre un target più ambizioso presso il supporto a 64,70 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD si sono riportate presso il livello tondo e psicologico di 1,1000 dopo aver effettuato un rimbalzo da area 1,0930. Segnali di forza in area 1,0940 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da ottobre. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza psicologica a 1,1000. Fronte ribassista invece, segnali di debolezza in area 1,1000 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0930 e target più ambizioso a 1,0770.

Le quotazioni del FTSE Mib hanno effettuato un timido da area 30.200 punti, dopo alcune sedute all’insegna della debolezza. Nel caso di un proseguimento del movimento ribassista, segnali di forza in area 29.760 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend in atto da ottobre. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato sulla resistenza a 30.650 punti. Lato ribassista invece, la rottura del supporto orizzontale a 29.760 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo di profitto i 29.500 punti e secondo target presso il supporto a 29.275 punti.

Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in prossimità del livello orizzontale a 16.950 punti, grazie al rimbalzo registrato ieri. Segnali di forza in area 16.900 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend ascendente di breve termine. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 17.000 punti, mentre il successivo a 17.200 punti. Lato ribassista invece, un ritorno dei corsi sotto i 16.800 punti, potrebbe essere sfruttato per posizioni short. In questo caso il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere localizzato a 16.600 punti e target più ambizioso sul sostegno a 16.230 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 proseguono al rialzo, avvicinandosi ad area 4.850 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in zona 4.730 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie di matrice long in linea con la tendenza rialzista di breve termine. In questo caso il primo obiettivo di profitto dei compratori potrebbe essere localizzato a 4.800 punti, mentre un target più ambizioso a 4.850 punti. Lato ribassista invece, l’eventuale rottura del sostegno orizzontale a 4.650 punti potrebbe consentire la valutazione di posizioni short. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere sul supporto a 4.590 punti.