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22/12/2023
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!PIL USA rivisto al ribasso, oggi focus sul deflatore PCE degli Stati Uniti
Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Oggi i trader e gli investitori saranno concentrati prevalentemente sui dati macro in arrivo dagli Stati Uniti, in particolare sull’inflazione misurata dal deflatore PCE e la fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan, dopo che il dato elaborato dal Conference Board ha mostrato un netto miglioramento superiore alle attese. Il deflatore PCE core, la misura preferita dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione, è atteso in calo dal 3,5% al 3,4% anno su anno a novembre. La fiducia dei consumatori statunitensi è invece attesa invariata a 69,4 punti. Ieri il PIL degli Stati Uniti relativo al terzo trimestre del 2023 si è attestato al 4,9% in aumento rispetto al dato precedente al 2,1%, ma rivisto al ribasso dal 5,2%. Lato BCE, il vicepresidente Luis de Guindos, ha affermato che la riduzione dei tassi è condizionata dalla stabilizzazione dell’inflazione al 2%. De Guindos ha riconosciuto un “netto calo” nella crescita dei prezzi al consumo, ma ha anche sottolineato la pressione derivante dai costi dei salari e dai margini di profitto. “Una volta che vedremo l’inflazione convergere in modo stabile verso il nostro obiettivo del 2%, la politica monetaria potrebbe iniziare ad allentarsi”, ha affermato de Guindos. Tuttavia, il vicepresidente dell’Eurotower ha sottolineato che è ancora troppo presto perché ciò avvenga. Nonostante i dati favorevoli, secondo de Guindos questi non sono ancora sufficienti per modificare la politica monetaria. “È troppo presto per parlare di un taglio dei tassi di interesse”, ha affermato.
I MARKET MOVER
Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per l’Italia e gli Stati Uniti. Per il Belpaese si attendono alcuni indicatori di fiducia (aziende e consumatori, dicembre) e le vendite industriali (ottobre). Per gli USA focus sugli ordini di beni durevoli (novembre), reddito e spesa personali (novembre), deflatore PCE core (novembre), vendite di nuove abitazioni (novembre) e la fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan (dicembre).
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
INDICATORI FIDUCIA | ITA | - | 10:00 |
VENDITE INDUSTRIALI | ITA | - | 10:00 |
ORDINI BENI DUREVOLI | USA | 0,2% | 14:30 |
REDDITO E SPESA PERSONALI | USA | 0,4% - 0,2% | 14:30 |
DEFLATORE PCE CORE | USA | 3,4% | 14:30 |
VENDITE NUOVE ABITAZIONI | USA | 1,3% | 16:00 |
FIDUCIA CONSUMATORI UOM | USA | 69,4 | 16:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Le quotazioni del future su EUR/USD si sono riportate sul livello psicologico di 1,1000. La struttura tecnica rimane a favore dei compratori nel breve termine, almeno fino a quando sarà difeso il supporto orizzontale a 1,0770. Nel caso di un nuovo ribasso si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,0900 e scadenza al 19/01/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 21,60% con un livello premio a 100,60 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono in prossimità della linea di tendenza che collega i massimi segnati il 20 ottobre e il 30 novembre 2023. Segnali di forza in area 72,40 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo long, che avrebbero come obiettivo la resistenza a 76 dollari. Lato ribassista, nuovi segnali di debolezza in area 72,60 dollari potrebbero permettere la valutazione di strategie short, in linea con la tendenza in atto da fine settembre 2023. In questo caso il primo obiettivo potrebbe essere a 68 dollari, mentre un target più ambizioso presso il supporto a 64,70 dollari.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD hanno nuovamente raggiunto il livello tondo e psicologico a 1,1000. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 1,0940 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da ottobre. In questo caso l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza a 1,1000. Fronte ribassista invece, segnali di debolezza in area 1,1000 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0930 e target più ambizioso sul sostegno a 1,0770.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib si mantengono in area 30.270 punti, all’interno di una struttura laterale di breve termine. Nel caso dovesse verificarsi un movimento ribassista, segnali di forza in area 29.760 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend in atto da ottobre. In questo caso l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato sulla resistenza a 30.650 punti. Lato ribassista, la rottura del supporto orizzontale a 29.760 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo di profitto i 29.500 punti e secondo target presso il supporto a 29.275 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in area 16.840 punti, all’interno di una fase di consolidamento di breve termine. Un ritorno sopra i 16.950 punti potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 17.000 punti, mentre il successivo a 17.200 punti. Lato ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto i 16.800 punti potrebbe essere sfruttato per posizioni short. In questo caso il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere localizzato a 16.600 punti e un target più ambizioso sul sostegno a 16.400 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 hanno recuperato terreno dopo il test della linea di tendenza che collega i minimi del 27 ottobre e 7 dicembre 2023. Segnali di forza in zona 4.730 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza rialzista di breve termine. In questo caso il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 4.800 punti, mentre un target più ambizioso a 4.850 punti. Lato ribassista, l’eventuale rottura del sostegno a 4.730 punti potrebbe consentire la valutazione di posizioni short. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere sul supporto a 4.650 punti.
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House of Trading: la strategia di Nicola Duranti su EUR/USD
Tra le carte messe in campo da Nicola Duranti nell’ultima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde sul cambio EUR/ USD. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 1,0930, stop loss a 1,0800 e obiettivo di profitto a 1,1030. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1UVV1 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 10,48x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Duranti è rossa, una strategia short sull’oro, operazione che si aggiunge alle due carte di Nicola Para: due strategie long, sul petrolio WTI e sul Bund.