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Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Dal report pubblicato ieri da Automatic Data Processing (ADP) è emerso che le buste paga private negli Stati Uniti sono cresciute di 103.000 unità a novembre, al di sotto delle 106.000 unità riviste al ribasso di ottobre e delle 130.000 unità stimate. Con il mercato del lavoro in frenata anche l’inflazione dovrebbe continuare a evidenziare segnali di rallentamento e di conseguenza la Fed potrebbe iniziare il taglio del costo del denaro prima del previsto (i mercati si aspettano 5 tagli per un totale di 125 punti base nel 2024). Il focus passa quindi a domani, quando saranno pubblicati i dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti, come di consueto alle 14:30. Gli operatori si aspettano una crescita delle buste paga non agricole di 200mila unità, il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 3,9%, mentre il salario medio orario è visto al 4%, in calo dal 4,1%. I dati saranno particolarmente monitorati dalla Fed, mentre si avvicina la riunione di politica monetaria (12-13 dicembre). Oggi invece a catalizzare l’attenzione degli operatori sarà il PIL dell’Eurozona relativo al terzo trimestre 2023. Su base sequenziale il dato è atteso in contrazione dello 0,1% e in crescita della stessa cifra su base annuale. Ricordiamo che dall’ultimo Economic Outlook dell’OCSE è emerso che le economie avanzate sperimenteranno un rallentamento della crescita a causa dei tassi elevati. Riguardo l’Eurozona nello specifico, il PIL crescerà dello 0,6% quest’anno, dello 0,9% il prossimo e dell’1,5% nel 2025.

Oggi gli investitori saranno concentrati su alcuni dati macro importanti per l’Italia, Eurozona e gli Stati Uniti. Per l’Italia si attendono le letture della produzione industriale (ottobre) e delle vendite al dettaglio (ottobre), mentre per l’Eurozona il PIL del terzo trimestre del 2023. Per gli USA focus sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Lato Banche centrali segnaliamo il discorso del componente della BCE Elderson (ore 16:00).

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno proseguito al ribasso dopo la violazione del supporto orizzontale a 1,0820. La struttura tecnica è a favore dei venditori nel breve termine, fino a quando non verrà recuperato tale livello. In questo contesto si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,0800 e scadenza al 15/12/2023. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 12,79% con un livello premio a 101,30 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI sono tornate in area 70 dollari al barile con il movimento ribassista iniziato giovedì scorso. Un eventuale recupero dei 72,40 dollari potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie di stampo rialzista, che avrebbero come obiettivo di profitto la resistenza a 80 dollari al barile. Lato ribassista invece, la rottura dei 69 dollari al barile potrebbe permettere la valutazione di strategie in vendita, in linea con la tendenza in atto da fine settembre 2023. In questo caso il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere localizzato a 67 dollari, mentre un target più ambizioso presso il supporto statico a 64,70 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno proseguito al ribasso dopo la rottura del supporto orizzontale a 1,0820. Un ritorno sopra questo sostegno statico potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da inizio ottobre. In questo caso l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza psicologica a 1,1000. Fronte ribassista invece, nuovi segnali di debolezza in area 1,0820 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0675 e target più ambizioso a 1,0600.

Le quotazioni del FTSE Mib hanno proseguito al rialzo, andando a testare area 30.450 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 29.760 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie rialzista in linea con il trend ascendente in atto dallo scorso ottobre. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato sulla resistenza statica a 30.400 punti. Lato ribassista invece, la rottura del supporto orizzontale a 29.760 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo i 29.500 punti e secondo target presso il sostegno orizzontale a 29.275 punti.

Le quotazioni del future sul DAX hanno proseguito al rialzo, raggiungendo area 16.750 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 16.400 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere in area 16.600 punti, mentre il successivo a 16.750 punti. Lato ribassista, un ritorno dei corsi sotto la trendline che conta la serie di minimi registrati da fine ottobre, ora transitante a 16.370 punti, potrebbe essere sfruttato per posizioni in vendita con obiettivo a 16.150 punti e target più ambizioso sul supporto a 16.000 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 hanno virato al ribasso dopo diversi test dell’area di resistenza a 4.600 punti. Nel caso di un proseguimento del ritracciamento, segnali di forza in area 4.500 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza di breve. In questo caso il primo obiettivo di profitto potrebbe essere localizzato in area 4.600 punti, mentre un target più ambizioso a 4.680 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in zona 4.565-4.600 punti potrebbero consentire la valutazione di posizioni short. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere sul sostegno a 4.430 punti.

Tra le carte messe in campo da Nicola Para nella 42esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde sul DAX. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 16.500 punti, stop loss a 16.400 punti e obiettivo di profitto a 16.600 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1Q1P9 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 8,37x. Alto il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Nicola Para è verde, una strategia long sul Bund, operazione che si aggiunge alle due carte di Vincenzo Penna: una strategia long su Nvidia e una short sul petrolio WTI.