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17/12/2024
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Lagarde: via libera a nuovi tagli ai tassi, focus sulle vendite al dettaglio USA

Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Fronte Banche centrali, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dato il via a nuovi tagli ai tassi di interesse. “L’attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, la direzione di marcia è chiara e prevediamo di abbassare ulteriormente i tassi di interesse”. La BCE ha già tagliato i tassi quattro volte quest’anno e gli operatori si aspettano un ulteriore allentamento nel 2025, mentre i timori per la crescita economica hanno superato quelli legati all’inflazione. Lagarde ha detto che mantenere i tassi a un livello “sufficientemente restrittivo” non è più giustificato, suggerendo che il prossimo obiettivo è il “livello neutrale”, che non limita né stimola l’economia. In passato, Lagarde ha affermato che il tasso neutrale si colloca tra l’1,75% e il 2,5%. Gli investitori si aspettano che la BCE riduca i tassi in ognuna delle prossime quattro riunioni e vedono una probabilità superiore al 50% di un altro taglio entro la fine dell’anno, che potrebbe portare il tasso di riferimento alla parte inferiore del livello neutrale. Lato dati macro, il PMI dei servizi dell’Eurozona è tornato sopra alla soglia di 50 a dicembre (flash), dal 49,5 di novembre (valore più basso da febbraio). Il PMI manifatturiero è rimasto stabile a 45,2. Guardando agli USA, il PMI manifatturiero ha deluso le attese, passando da 49,7 a 48,3 (stime a 49,8), mentre quello dei servizi è balzato da 56,1 a 58,5 (attese a 55,7), ai massimi da dicembre 2021.
I MARKET MOVER
Nella giornata odierna, gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo riguardanti l’Italia, la Germania, l’Eurozona e gli Stati Uniti. Per l’Italia e l’Eurozona si attendono i dati della bilancia commerciale (ottobre). Per la Germania verranno diffusi gli indici IFO e ZEW (dicembre). Per quanto riguarda gli USA, gli investitori monitoreranno le letture delle vendite al dettaglio (novembre), produzione industriale (novembre) e l’indice NAHB (fiducia dei costruttori, dicembre). In serata si terrà l’asta di Treasury a 20 anni. Fronte Banche centrali, segnaliamo gli interventi di Elderson, Buch e Rehn (BCE).
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
INDICE IFO (ASPETTATIVE) | GER | 87,5 | 10:00 |
BILANCIA COMMERCIALE | ITA, EUR | 3,22 - 11,9 | 10:00 - 11:00 |
SENTIMENT ZEW | GER, EUR | 7 - 11,8 | 11:00 |
VENDITE AL DETTAGLIO | USA | 0,5% | 14:30 |
PRODUZIONE INDUSTRIALE | USA | 0,1% | 15:15 |
INDICE NAHB | USA | 46 | 16:00 |
ASTA TREASURY 20Y | USA | - | 19:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE

Le azioni STMicroelectronics hanno ceduto terreno dopo il test della linea discendente che collega i massimi segnati ad agosto e ottobre, ora transitante a 25 euro. Nel caso di nuovi ribassi, sarà importante la difesa del supporto a 22,65 euro. Si potrebbe considerare il Certificato Bonus Cap con Barriera a 18,0215 euro e scadenza al 19/12/2025. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 19% con un livello Bonus a 122 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO

Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono in area 70,50 dollari al barile, in scia al rimbalzo registrato la scorsa settimana. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 69 dollari potrebbero essere sfruttati per valutare strategie long. Posizioni in acquisto avrebbero come primo obiettivo di profitto la resistenza a 72,40 dollari. Un secondo target potrebbe essere in area 76,70 dollari al barile. Lato ribassista, segnali di inversione in area 71 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso, il primo target potrebbe essere in area 68 dollari e un secondo obiettivo sul supporto a 66,60 dollari.
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EURO-DOLLARO

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno ripreso forza dal supporto orizzontale a 1,0510. Nuovi segnali di inversione su questo livello potrebbero permettere l’implementazione di strategie long, che avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0670. Un secondo target potrebbe essere sulla resistenza statica a 1,0830. Lato ribassista, nuovi segnali di debolezza in area 1,0670 potrebbero consentire l’implementazione di strategie short, in linea con la tendenza in atto da fine settembre. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0510 e un secondo target sul supporto a 1,0380.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib

Le quotazioni del FTSE Mib hanno evidenziato segnali di debolezza in prossimità del livello orizzontale a 34.735 punti. Segnali di forza su questo livello potrebbero consentire l’implementazione di strategie long, in linea con il rimbalzo in atto da fine novembre. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 35.270 punti, mentre un secondo target a 35.500 punti. Lato ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto i 34.400 punti potrebbe consentire l’implementazione di posizioni short. In questo caso, il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere sul livello tondo a 34.000 punti e un secondo target sul supporto a 33.124 punti.
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DAX

Le quotazioni del future sul DAX hanno proseguito al ribasso dopo il test della resistenza statica a 20.500 punti. Nel caso di un proseguimento delle vendite, segnali di forza sul livello orizzontale a 19.800 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long, in linea con la tendenza di fondo. Il primo target potrebbe essere in area 20.100 punti e un secondo obiettivo in area 20.500 punti. Lato ribassista, posizioni in vendita potrebbero essere valutate in caso di nuovi segnali di debolezza in area 20.500 punti. Il primo obiettivo potrebbe essere posto sul livello tondo a 20.000 punti e un secondo target sul supporto a 19.800 punti.
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S&P 500

Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono in prossimità del livello orizzontale a 6.130 punti. Nuovi segnali di forza su questo sostegno potrebbero permettere l’implementazione di strategie long, in linea con la tendenza di fondo. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 6.200 punti, mentre un target più ambizioso a 6.300 punti. Lato ribassista invece, un ritorno delle quotazioni sotto i 6.120 punti potrebbe dare il via a posizioni short di breve periodo. In questo caso, il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere in area 6.000 punti e un secondo target sul supporto orizzontale a 5.930 punti.