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Le quotazioni dei principali indici di Borsa europei hanno registrato una seduta caratterizzata dalla debolezza, orfani di Wall Street chiusa per festività. In occasione del World Economic Forum, il membro della BCE Robert Holzmann ha spiazzato gli operatori, affermando che i tagli dei tassi non sono garantiti quest’anno. Secondo Holzmann, “gli eventi geopolitici minacciano di mantenere l’inflazione elevata più a lungo del previsto”. Il banchiere fa riferimento all’impatto che potrebbe avere, oltre che l’allargamento del conflitto in Israele, anche la crisi nel Mar Rosso. Fronte dati macro, il PIL del 2023 della Germania si è contratto dello 0,3%. Il calo della crescita è stato in linea con le attese. Per l’economia della Germania oggi sono attese nuove indicazioni con il rilascio degli indici ZEW: il dato sul sentiment dell’economia è atteso in leggero calo a 12,7 punti (precedente a 12,8 punti). Riguardo all’Eurozona, gli operatori monitoreranno con attenzione il sondaggio della BCE sulle aspettative d’inflazione, in attesa dell’intervento della presidente Lagarde al World Economic Forum in agenda domani. Nell’ultimo sondaggio condotto dall’Eurotower, le aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi e per i prossimi 3 anni erano rimaste invariate rispettivamente al 4% e al 2,5%. Fronte trimestrali, dopo la carrellata di risultati di molte banche d’affari statunitensi visti venerdì, oggi sarà il turno di Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Oggi gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per l’Italia, Germania, Eurozona e gli Stati Uniti. Per il Belpaese si attendono i dati dell’inflazione (dicembre), per la Germania e l’Eurozona gli indici ZEW (gennaio), mentre per gli USA l’indice manifatturiero di New York (gennaio). Fronte Banche centrali, la BCE pubblicherà il sondaggio sulle aspettative d’inflazione ed è atteso un intervento di Villeroy a Davos. Lato Federal Reserve, segnaliamo infine il discorso di Waller.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno ceduto terreno, riportandosi in area 1,0945, ancora all’interno della fase laterale in atto dal 3 gennaio. Il quadro grafico tornerebbe a favore dei compratori con un ritorno dei corsi sopra il livello orizzontale a 1,1040, resistenza che delimita la parte superiore dell’area di consolidamento precedentemente menzionata. In questo contesto si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,09 e scadenza al 19/01/2024.

Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono in prossimità della linea di tendenza che collega i massimi registrati il 20 ottobre e il 26 dicembre 2023. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 72 dollari al barile potrebbero permettere la valutazione di strategie short in linea con la tendenza in atto da fine settembre. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere posto sul supporto statico a 68 dollari. Lato rialzista invece, un eventuale ritorno dei prezzi sopra i 73 dollari al barile potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo la resistenza a 75 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno virato al ribasso tornando in area 1,0945, ancora all’interno della fase di consolidamento in atto da inizio anno. Segnali di forza in area 1,0930 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da ottobre. In questo caso l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza a 1,1040. Fronte ribassista, nuovi segnali di debolezza in area 1,1040 potrebbero permettere l’implementazione di strategie short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0900 e secondo target a 1,0800.

Le quotazioni del FTSE Mib si mantengono in area 30.300 punti, all’interno della struttura laterale in atto da metà dicembre 2023. In caso di ribassi, segnali di forza in area 30.150 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza ascendente in atto da ottobre. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato sulla resistenza orizzontale a 30.860 punti. Lato ribassista invece, la rottura dei 30.150 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo di profitto il sostegno in zona 29.750 punti e secondo target a 29.500 punti.

Le quotazioni del future sul DAX hanno perso terreno, avvicinandosi al supporto orizzontale a 16.620 punti. Segnali di forza su questo livello di sostegno potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 17.100 punti, mentre il successivo a 17.200 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in zona 16.900 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni short. In questo caso il primo obiettivo potrebbe essere localizzato a 16.800 punti e un target più ambizioso a 16.600 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono in prossimità della resistenza a 4.840 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza vicino al supporto orizzontale a 4.700 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend sottostante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 4.800 punti, mentre un target più ambizioso a 4.850 punti. Lato ribassista invece, eventuali segnali di inversione in area 4.840 punti potrebbero consentire la valutazione di posizioni short con primo target posto a 4.750 punti e secondo obiettivo sul sostegno a 4.700 punti.