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26/01/2024
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Tassi fermi per la BCE, PIL USA batte le attese, oggi focus sul deflatore PCE
Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. Come da attese, la BCE ha lasciato i tre tassi di interesse di riferimento stabili. “Le informazioni in arrivo hanno ampiamente confermato la precedente valutazione delle prospettive di inflazione a medio termine”, ha spiegato la BCE. Secondo l’Eurotower, a parte un effetto base al rialzo sull’inflazione complessiva legato all’energia, la tendenza al ribasso dell’inflazione di fondo è proseguita e “i passati aumenti dei tassi d’interesse continuano a trasmettersi con forza alle condizioni di finanziamento”. Il Consiglio ha ribadito che “continuerà a seguire un approccio basato sui dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione”. Riguardo i tagli dei tassi, Lagarde ha affermato che un dibattito su questo tema è prematuro, ribadendo la view di un possibile taglio durante l’estate. Fronte USA, il PIL annualizzato relativo al 4° trimestre 2023 ha sorpreso al rialzo, attestandosi al 3,3% rispetto alle attese al +2% (precedente a +4,9%). Oggi gli investitori saranno focalizzati sul deflatore PCE, la misura preferita dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione. Il PCE è atteso stabile al 2,6% a/a, mentre il dato core in calo dal 3,2% al 3% a/a. Le misurazioni influenzeranno le scelte della Fed sia in termini di inizio dei tagli dei tassi sia per il numero di riduzioni nel corso dell’anno. La Fed prevede di tagliare il costo del denaro solo tre volte nel 2024, ma i mercati sperano in una riduzione aggiuntiva.
I MARKET MOVER
Oggi i trader e gli investitori saranno prevalentemente concentrati sui dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Focus sul deflatore PCE core (dicembre) e sul reddito e spese personali (dicembre).
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
DEFLATORE PCE CORE | USA | 3% | 14:30 |
REDDITO E SPESA FAMIGLIE | USA | 0,3% - 0,4% | 14:30 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Le quotazioni del future su EUR/USD hanno proseguito al ribasso portandosi sotto il livello tondo di 1,0900. Il quadro grafico tornerebbe a favore dei compratori con un ritorno sopra a 1,0950. In questo quadro, si potrebbe guardare al Certificato Dual Currency con Strike a 1,0900 e scadenza al 15/03/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato dell’8,65% con un livello premio a 101,80 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI hanno proseguito al rialzo, superando la resistenza orizzontale a 76 dollari la barile. In caso di ritracciamento, segnali di forza su questo livello statico potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo di profitto area 79 dollari al barile. Lato ribassista invece, un ritorno delle quotazioni sotto i 76 dollari potrebbe permettere la valutazione di strategie short in linea con la tendenza in atto da fine settembre scorso. In questo caso, l’obiettivo dei venditori potrebbe essere localizzato in prossimità del supporto dinamico ora transitante a 71,45 dollari.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD hanno proseguito al ribasso, riportandosi al di sotto del livello tondo di 1,0900. Fronte ribassista, nuovi segnali di debolezza in area 1,0900 potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0800 e secondo target a 1,0730. Lato rialzista, un ritorno dei corsi sopra 1,0950 potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da ottobre 2023. In questo caso l’obiettivo di profitto potrebbe essere posto in prossimità della resistenza orizzontale a 1,1030.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib continuano a rimanere sopra il supporto orizzontale a 30.000 punti, evidenziando debolezza. I corsi rimangono tuttavia ancora all’interno della struttura laterale in atto da metà dicembre 2023. Segnali di forza in area 30.100 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da ottobre. L’obiettivo dei compratori in questo caso potrebbe essere posto sulla resistenza a 30.860 punti. Lato ribassista, la rottura dei 30.000 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo il sostegno a 29.750 punti e secondo target a 29.500 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX proseguono al rialzo, in scia al recupero iniziato il 18 gennaio, avvicinandosi al livello orizzontale a 17.100 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 16.850 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto a 17.000 punti, mentre il successivo a 17.120 punti. Lato ribassista, un ritorno dei corsi sotto i 16.600 punti potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di posizioni short. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 16.330 punti e un target più ambizioso a 16.160 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono in area 4.900 punti dopo il rialzo messo a segno dal 18 gennaio scorso. In caso di ritracciamento, segnali di forza in zona 4.840 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere a 4.900 punti, mentre un target più ambizioso a 4.950 punti. Lato ribassista, la rottura della trendline che collega i minimi segnati il 27 ottobre e il 17 gennaio, ora transitante a 4.825 punti, potrebbe consentire la valutazione di posizioni short con primo target a 4.750 punti e secondo obiettivo a 4.700 punti.
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House of Trading: la strategia di Riccardo Designori su ENEL
Tra le carte messe in campo da Riccardo Designori nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su ENEL. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 5,97 euro, stop loss a 5,78 euro e obiettivo a 6,345 euro. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT- 1L7Y3 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,08x. Basso il livello di convinzione, pari a due stelle su cinque. L’altra carta di Designori è ancora verde, una strategia long su Telecom Italia, operazione che si aggiunge alle due carte di Enrico Lanati: una strategia long su ENI e una short sul FTSE Mib.