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Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi. Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati macro degli Stati Uniti. Il mercato si aspetta che l’inflazione si attesti al 3,2% a/a a dicembre, in lieve aumento rispetto al 3,1% di novembre. Il dato core è atteso dal 4% al 3,8% a/a. Il presidente della Fed di New York, John Williams, ha dichiarato che i tassi dovranno probabilmente rimanere elevati “per qualche tempo” fino a quando i funzionari non saranno sicuri che il tasso di inflazione stia tornando al 2%. Williams ha detto di aspettarsi che l’inflazione rallenti al 2,25% entro la fine dell’anno e che raggiunga l’obiettivo del 2% entro il 2025. Inoltre, il mercato del lavoro dovrebbe “ammorbidirsi” un po ‘di più, aumentando potenzialmente il tasso di disoccupazione al 4% dall’attuale 3,7%. Fronte BCE, il vicepresidente Luis de Guindos ha affermato che gli indicatori di tendenza suggeriscono una contrazione dell’economia dell’Eurozona nel mese di dicembre, confermando la possibilità di una recessione tecnica nella seconda metà del 2023. I dati indicano che il futuro rimane incerto e le prospettive sono orientate al ribasso. Isabel Schnabel ha invece affermato che “l’inflazione si è calmata, ma le pressioni sui prezzi di base rimangono elevate”. Secondo Schnabel “i tassi devono essere mantenuti sufficientemente restrittivi per il tempo necessario a garantire un ritorno sostenibile dell’inflazione al 2%. Un’economia in rallentamento fa parte della trasmissione della politica monetaria”, ha evidenziato.

Oggi gli operatori di mercato saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici importanti riguardanti l’Italia e gli Stati Uniti. Per il Belpaese si attendono le misurazioni della produzione industriale (novembre), mentre per gli USA focus sui dati dell’inflazione (dicembre) e sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Lato Banche centrali segnaliamo che la BCE pubblicherà il bollettino economico ed è inoltre atteso un intervento del membro Vujcic.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno recuperato terreno, portandosi nuovamente in area 1,1000. Il quadro grafico tornerebbe a favore dei compratori con un ritorno dei corsi sopra il livello orizzontale a 1,1040. In caso di nuovi ribassi, si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,09 e scadenza al 19/01/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 46% con un livello premio a 100,60 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI si sono stabilizzate in area 72 dollari, dopo l’ennesimo test della linea di tendenza discendente che collega i massimi registrati il 20 ottobre e il 26 dicembre 2023. Nuovi segnali di debolezza in area 73 dollari potrebbero permettere la valutazione di strategie short, in linea con la tendenza in atto da fine settembre 2023. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere posto sul supporto a 68 dollari. Lato rialzista, l’eventuale superamento della trendline menzionata prima potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo la resistenza a 76 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD sono tornate in area 1,1000, ma rimangono ancora all’interno della fase di consolidamento in atto da inizio anno. Segnali di forza in area 1,0930 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza rialzista in atto da ottobre. In questo caso l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza orizzontale a 1,1040. Fronte ribassista, nuovi segnali di debolezza in area 1,1040 potrebbero permettere l’implementazione di strategie di stampo short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0900 e secondo target a 1,0770.

Le quotazioni del FTSE Mib si mantengono in area 30.450 punti, ancora all’interno della struttura laterale in atto da metà dicembre 2023. Nel caso dovesse verificarsi un movimento ribassista, segnali di forza in area 30.150 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza ascendente in essere da ottobre scorso. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato sulla resistenza a 30.860 punti. Lato ribassista invece, la rottura del supporto a 29.760 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come obiettivo di profitto il sostegno orizzontale a 29.150 punti.

Le quotazioni del future sul DAX proseguono al rialzo e sembrano mirare alla resistenza a 17.100 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 16.620 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza sottostante. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in area 17.100 punti, mentre il successivo a 17.200 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in zona 17.000 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni short. In questo caso il primo obiettivo potrebbe essere localizzato a 16.800 punti e un target più ambizioso a 16.600 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 hanno proseguito al rialzo, avvicinandosi alla resistenza orizzontale a 4.840 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in prossimità della trendline che collega i minimi segnati il 27 ottobre e il 5 gennaio, ora transitante a 4.760 punti, potrebbero permettere l’implementazione di strategie long. In questo caso il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 4.800 punti, mentre un target più ambizioso a 4.850 punti. Lato ribassista, segnali di inversione in area 4.840 punti potrebbero consentire la valutazione di posizioni short con obiettivo sul supporto a 4.700 punti.

Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella prima puntata del 2024 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su S&P 500. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 4.740 punti, stop loss a 4.780 punti e obiettivo a 4.700 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1SXJ6 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,71x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Lanati è verde, una strategia long su EUR/USD, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia short su Poste Italiane e una long su Stellantis.