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15/01/2024
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Wall Street chiusa per festività, oggi prende il via il World Economic Forum
Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi venerdì. Dai conti dei colossi bancari USA sono arrivate indicazioni contrastanti. Bank of America ha registrato un utile netto di 3,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2023, più che dimezzato su base annua. Anche JPMorgan ha visto un calo dell’utile trimestrale, del 15% a 9,3 miliardi di dollari. Citigroup ha registrato una perdita netta di 1,8 miliardi di dollari nel periodo, con entrate a 17,4 miliardi che hanno mancato le attese a 18,7 miliardi. Meglio Wells Fargo, che ha archiviato un utile netto in aumento su base annuale: 3,45 miliardi rispetto i 3,16 miliardi di un anno fa. Infine, BlackRock ha battuto le aspettative sugli utili: l’EPS è stato di 9,66 dollari, migliore delle stime a 8,72 dollari. Questa settimana l’attenzione degli operatori sarà rivolta in particolare al discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde, al World Economic Forum a Davos. Mentre gli operatori si aspettano che il primo taglio del costo del denaro possa essere effettuato già ad aprile, la maggior parte dei banchieri centrali ritiene più realistico che la prima riduzione arrivi a giugno. La BCE inizierà a ridurre i tassi di interesse non appena sarà convinta che l’inflazione si stia avvicinando al suo target del 2%, ha affermato Lagarde la scorsa settimana. Ad oggi gli operatori si aspettano una riduzione complessiva di 150 punti base nel 2024 (sei tagli da 25 pb). Ulteriori informazioni potrebbero arrivare dai verbali dell’ultima riunione di politica monetaria, che verranno pubblicati giovedì.
I MARKET MOVER
Giornata scarna di dati macroeconomici di rilievo, complice la festività negli Stati Uniti per il Martin Luther King Day. Gli investitori monitoteranno i dati del PIL 2023 della Germania, la produzione industriale e la bilancia commerciale dell’Eurozona (novembre). Lato Banche centrali segnaliamo il discorso di Holzmann (BCE). Infine, oggi inizia il World Economic Forum a Davos (fino al 19/01).
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
PIL 2023 | GER | -0,3% | 10:00 |
PRODUZIONE INDUSTRIALE | EUR | -0,3% | 11:00 |
BILANCIA COMMERCIALE | EUR | - | 11:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono in area 1,0980, all’interno della fase laterale in atto dal 3 gennaio. Il quadro grafico tornerebbe a favore dei compratori con un ritorno dei corsi sopra il livello statico a 1,1040. In caso di nuovi ribassi, si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,09 e scadenza al 19/01/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 79% con un livello premio a 100,60 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI hanno registrato un segnale di inversione dopo il test dei 75 dollari, tornando sotto alla linea di tendenza che collega i massimi registrati il 20 ottobre e il 26 dicembre 2023. Lato ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto i 72 dollari potrebbe permettere la valutazione di strategie short, in linea con la tendenza in atto da fine settembre. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere posto sul supporto a 68 dollari. Lato rialzista, segnali di forza in area 73 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo la resistenza a 75 dollari.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD rimangono in area 1,0980, ancora all’interno della fase di consolidamento in atto da inizio anno. Segnali di forza in area 1,0930 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza rialzista in atto da ottobre 2023. In questo caso l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza a 1,1040. Fronte ribassista invece, nuovi segnali di debolezza in area 1,1040 potrebbero permettere l’implementazione di strategie di matrice short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0900 e secondo target a 1,0730.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib si mantengono in area 30.470 punti, all’interno della struttura laterale in atto da metà dicembre 2023. In caso di ribassi, eventuali segnali di forza in area 30.150 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza ascendente in atto da ottobre 2023. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato sulla resistenza orizzontale a 30.860 punti. Lato ribassista invece, la rottura dei 30.150 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo di profitto il sostegno in zona 29.750 punti e secondo target a 29.500 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in area 16.800 punti, in prossimità della trendline ascendente che collega i minimi segnati il 27 ottobre e il 5 gennaio 2023. Segnali di forza in area 16.620 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 17.100 punti, mentre il successivo a 17.200 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in zona 16.900 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni short. In questo caso il primo obiettivo potrebbe essere localizzato a 16.800 punti e un target più ambizioso a 16.600 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 hanno registrato un altro segnale di indecisione venerdì, in prossimità della resistenza a 4.840 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza vicino al supporto orizzontale a 4.700 punti, potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend sottostante. In questo caso il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 4.800 punti, mentre un target più ambizioso a 4.850 punti. Lato ribassista invece, segnali di inversione in area 4.840 punti potrebbero consentire la valutazione di posizioni short con primo target a 4.750 punti e secondo obiettivo sul sostegno a 4.700 punti.
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House of Trading: la strategia di Enrico Lanati su EUR/USD
Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella prima puntata del 2024 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde sul cambio EUR/ USD. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 1,0930, stop loss a 1,0865 e obiettivo a 1,1015. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1HMF0 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,59x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Lanati è rossa, una strategia short su S&P 500, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia short su Poste Italiane e una long su Stellantis.