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Le quotazioni dei principali indici di Borsa europei hanno registrato una seduta caratterizzata dai ribassi, mentre Wall Street è rimasta chiusa per festività. A catalizzare l’attenzione dei trader e degli investitori oggi sarà la riunione della Bank of England. La BoE dovrebbe mantenere il tasso ufficiale al 5,25%, dopo che i dati hanno mostrato che l’inflazione del settore dei servizi è rimasta più alta del previsto lo scorso mese. A maggio l’indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito è aumentato del 2% rispetto a un anno fa, in calo rispetto al 2,3% del mese precedente e in linea con le aspettative. Il dato core è passato dal 3,9% a/a di aprile al 3,5% a/a di maggio, in linea con le attese. L’inflazione nel settore dei servizi è però aumentata del 5,7%. Gli economisti si aspettavano un rallentamento più netto, al 5,5%. Inoltre, il fatto che i cittadini britannici andranno alle urne tra due settimane aggiunge ulteriore incertezza che probabilmente impedirà alla BoE di intraprendere qualsiasi azione oggi. Per quest’anno è previsto un taglio di un quarto di punto, entro novembre, con il 60% di possibilità di una seconda riduzione, in calo rispetto all’80% di martedì. Sebbene il dato sull’inflazione complessiva sia sceso al di sotto dell’obiettivo della banca centrale per la prima volta in quasi tre anni, gli operatori scommettono che il dato sul settore dei servizi manterrà i politici cauti. È probabile che la Bank of England mantenga la cautela sulla traiettoria dei tassi di interesse e segnali che un taglio potrebbe essere all’orizzonte entro la fine dell’anno, forse ad agosto.

Oggi gli operatori saranno concentrati sulla riunione di politica monetaria della Bank of England e su alcuni dati macroeconomici di rilievo riguardanti gli Stati Uniti. Per gli USA si attendono i dati delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, le nuove costruzioni abitative (maggio), l’indice manifatturiero della Fed di Philadelphia (giugno) e i dati comunicati dall’EIA sulle scorte e la produzione di greggio. Fronte Banche centrali, segnaliamo l’intervento di Barkin (Federal Reserve). In mattinata, la BCE pubblicherà il bollettino economico mensile.

Le azioni Banco BPM hanno proseguono al rialzo in scia al rimbalzo registrato nella seduta di contrattazioni di lunedì. Nel breve termine, per i compratori sarà importante la difesa del supporto orizzontale a 5,80 euro. Si potrebbe guardare al Certificato Bonus Cap con Barriera a 4,1944 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 12% con un livello Bonus a 119 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI stazionano in area 80,50 dollari al barile, dopo la violazione della resistenza in area 80 dollari. In caso di storno, segnali di forza in zona 78 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come primo obiettivo area 80 dollari. Un secondo target potrebbe essere posto in prossimità della resistenza orizzontale a 83,50 dollari al barile. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 80 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso il primo target dei venditori potrebbe essere a 77,40 dollari e un secondo obiettivo a 76 dollari al barile.

Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono in area 1,0780 dopo il recupero registrato a inizio ottava. Segnali di inversione in prossimità di area 1,0750 potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 1,0840, mentre un target più ambizioso sulla resistenza a 1,0960. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 1,0840 potrebbero consentire l’implementazione di strategie short in linea con l’andamento di breve. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0770, mentre un secondo target sul supporto a 1,0715.

Le quotazioni del FTSE Mib hanno evidenziato un segnale ribassista dopo la falsa rottura del livello orizzontale a 33.300 punti. Segnali di forza in prossimità del supporto a 32.470 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto sulla resistenza a 33.300 punti, mentre un target più ambizioso in zona 34.040 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 33.300 punti potrebbero consentire l’implementazione di posizioni short in linea con la tendenza di breve termine. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 32.800 punti e un secondo target a 32.470 punti.

Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in area 18.125 punti dopo il rimbalzo registrato lunedì in prossimità del supporto a 18.040 punti. Segnali di forza su quest’ultimo livello potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere a 18.440 punti, mentre un secondo target a 18.650 punti. Lato ribassista, posizioni in vendita potrebbero essere valutate in caso di segnali di debolezza in prossimità della resistenza a 18.440 punti. In tal caso, il primo obiettivo di profitto potrebbe essere posto a 18.200 punti, mentre un secondo target sul supporto a 18.040 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono impostate al rialzo dopo la violazione dei 5.520 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza sul supporto a 5.430 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 5.500 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.600 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 5.520 punti potrebbero dare il via a posizioni short. In questo caso, il primo target dei venditori potrebbe essere localizzato a 5.430 punti, mentre un secondo obiettivo sul supporto statico a 5.380 punti.

Tra le strategie proposte da Giovanni Picone nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su Stellantis. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 18,82 euro, stop loss posizionato a 19,85 euro e obiettivo a 17,33 euro. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT24435 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 11,74x. Massimo il livello di convinzione, pari a cinque stelle su cinque. L’altra carta di Picone è verde, una strategia long sul VIX, operazione che si aggiunge alle due strategie proposte da Riccardo Designori: due long, su Webuild e LVMH.