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Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Le Borse europee proseguono il recupero iniziato la scorsa settimana, mentre Wall Street ha messo in pausa i rialzi dopo aver aggiornato i record. Gli operatori rimangono in attesa dei dati macro più importanti della settimana, quello sul PIL USA relativo al 1° trimestre e sul deflatore PCE, la misura d’inflazione preferita dalla Federal Reserve, in agenda rispettivamente giovedì e venerdì. Il PIL è atteso in crescita dell’1,3%, mentre l’indice PCE core al 2,6% a/a, in calo dal 2,8%. Guardando al Vecchio Continente, la fiducia delle imprese tedesche è calata inaspettatamente a giugno. L’istituto Ifo ha comunicato che l’indice del clima aziendale è sceso a 88,6 a giugno da 89,3 di maggio, rispetto alle attese di 89,7. “L’economia tedesca ha difficoltà a superare la stagnazione”, ha sottolineato il presidente dell’Ifo, Clemens Fuest. Anche l’indice delle aspettative è sceso, a 89 a giugno (attese a 91), rispetto al 90,3 leggermente rivisto di maggio. Rimanendo sul tema degli indicatori di fiducia, oggi verrà diffuso il dato della fiducia dei consumatori degli Stati Uniti elaborato dal Conference Board, relativo a giugno. La fiducia è attesa in calo a 100 dal 102 di maggio. Ricordiamo che la spesa al dettaglio è risultata più debole del previsto a maggio negli Stati Uniti, mentre i consumatori hanno continuato a lottare con l’inflazione che rimane ostinata. Le vendite sono aumentate solo dello 0,1%, rispetto alle attese a +0,2%. Tuttavia, il risultato è stato leggermente migliore del calo dello 0,2% rivisto al ribasso di aprile.

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo riguardanti gli Stati Uniti. Focus sul Chicago Fed National Activity Index (maggio), indice dei prezzi delle case (aprile), fiducia dei consumatori elaborata dal Conference Board (giugno) e sull’indice manifatturiero della Fed di Richmond (giugno). Lato Banche centrali, segnaliamo gli interventi dei componenti della Federal Reserve Bowman e Cook. In serata si terrà l’asta di Treasury a 2 anni.

Le azioni Stellantis rimangono impostate al ribasso nel breve periodo, nonostante il recente recupero dei prezzi. Nel breve termine, per i compratori sarà importante la difesa del livello orizzontale a 18,55 euro. In questo contesto, si potrebbe guardare al Certificato Bonus Cap con Barriera a 15,9960 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 25% con un livello Bonus a 106 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono impostate al rialzo, in scia al rimbalzo iniziato il 5 giugno da area 72 dollari al barile. Segnali di forza in area 80,20 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come primo obiettivo area 82 dollari. Un secondo target potrebbe essere posto in prossimità della resistenza orizzontale a 83,60 dollari al barile. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 83,60 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso il primo target dei venditori potrebbe essere a 81,80 dollari e un secondo obiettivo a 80,20 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno ripreso forza, portandosi nuovamente in area 1,0780. Segnali di forza in prossimità di area 1,0730 potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 1,0800, mentre un target più ambizioso sulla resistenza a 1,0840. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 1,0840 potrebbero consentire l’implementazione di strategie short in linea con l’andamento di breve. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0770 e un secondo target sul sostegno a 1,0715.

Le quotazioni del FTSE Mib hanno proseguito al rialzo, portandosi in prossimità della resistenza a 34.040 punti. Segnali di forza in area 33.600 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto sulla resistenza a 34.040 punti, mentre un target più ambizioso in zona 34.870 punti. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 34.040 punti potrebbero consentire l’implementazione di posizioni short in linea con la tendenza di breve termine. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 33.300 punti e un secondo target a 32.470 punti.

Le quotazioni del future sul DAX hanno proseguito al rialzo, in scia al rimbalzo registrato la scorsa settimana. Segnali di forza in zona 18.400 punti potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto sulla resistenza a 18.630 punti, mentre un secondo target sul livello psicologico a 19.000 punti. Lato ribassista, posizioni in vendita potrebbero essere valutate in caso di segnali di debolezza in prossimità della resistenza a 18.630 punti. In tal caso, il primo obiettivo potrebbe essere posto a 18.400 punti, mentre un secondo target sul supporto a 18.170 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono in area 5.520 punti, all’interno del movimento correttivo iniziato giovedì. Nel caso di un proseguimento del ritracciamento, segnali di forza sul supporto a 5.430 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 5.500 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.600 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 5.600 punti potrebbero dare il via a posizioni short. In questo caso, il primo target potrebbe essere posto a 5.500 punti, mentre un secondo obiettivo a 5.430 punti.

Tra le strategie proposte da Stefano Serafini nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde sul DAX. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 18.170 punti, stop loss posizionato a 18.015 punti e obiettivo a 18.340 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1Y458 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,38x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Serafini è verde, una strategia long su EUR/USD, operazione che si aggiunge alle due strategie proposte da Nicola Duranti: due short, su petrolio WTI e S&P 500.