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Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Le Borse europee rimangono volatili mentre permane l’incertezza politica e si avvicinano le elezioni anticipate in Francia (questa domenica, 30 giugno, e la prossima, 7 luglio). Fronte dati macroeconomici, si è fermata la ripresa del sentiment dei consumatori in Germania. L’indice di fiducia elaborato da GfK e dall’Istituto di Norimberga per le decisioni di mercato è sceso a -21,8 punti per luglio, dopo quattro aumenti consecutivi (attese a -20). Oltre al leggero calo delle aspettative di reddito, la contrazione è dovuta alla propensione al risparmio, che a giugno è aumentata a 8,2 punti. Fronte Banche centrali, il membro della BCE Olli Rehn, ha dichiarato di aspettarsi due tagli dei tassi di interesse quest’anno, mentre Fabio Panetta, governatore di Banca d’Italia, ha affermato che la BCE potrebbe ridurre gradualmente i tassi di interesse man mano che l’inflazione scende. Per Panetta gran parte delle preoccupazioni sulla vischiosità dell’inflazione dei servizi sono esagerate. Oggi gli operatori monitoreranno con attenzione, tra gli altri dati, in particolare il PIL del primo trimestre e le nuove richieste di sussidi di disoccupazione degli Stati Uniti, in attesa dei dati sul deflatore PCE che verranno pubblicati domani. La crescita del PIL è vista in aumento del 1,3% nei primi tre mesi dell’anno, mentre le nuove richieste di sussidi sono attese a 236.000 unità nell’ultima settimana, in leggero calo rispetto alle 238.000 unità della settimana precedente.

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo riguardanti l’Eurozona e gli Stati Uniti. Per l’area euro si attendono alcuni indicatori di fiducia (aziende e consumatori, giugno). Per gli USA focus sul PIL del primo trimestre 2024, nuove richieste di sussidi di disoccupazione, ordini di beni durevoli (maggio), vendite in corso di abitazioni (maggio) e sugli indici manifatturiero e composito della Fed di Kansas City (giugno). In serata si terrà l’asta di Treasury a 7 anni.

Le azioni Leonardo rimangono all’interno di una strutturale laterale in atto da aprile, che vede come supporto i 21 euro e come resistenza l’area compresa tra i 23,90 e i 24,60 euro. Per i compratori sarà importante la difesa del supporto a 21 euro. Si potrebbe guardare al Bonus Cap con Barriera a 17,7760 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 22% con un livello Bonus a 115 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono all’interno dell’area di consolidamento compresa tra il supporto a 80,20 dollari e la resistenza a 81,90 dollari. Segnali di forza in area 80,20 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo area 83,60 dollari. Un secondo target potrebbe essere posto in prossimità della resistenza a 86 dollari al barile. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 83,60 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso il primo target dei venditori potrebbe essere a 81,80 dollari e un secondo obiettivo a 80,20 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono all’interno dell’area di consolidamento compresa tra il supporto a 1,0715 e la resistenza a 1,0800. Segnali di forza in prossimità di area 1,0730 potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 1,0800, mentre un target più ambizioso sulla resistenza a 1,0840. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 1,0840 potrebbero consentire l’implementazione di strategie short in linea con l’andamento di breve. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0770 e un secondo target a 1,0715.

Le quotazioni del FTSE Mib si mantengono sopra al supporto a 33.300 punti, nonostante il ribasso registrato ieri. Segnali di forza su questo livello di sostegno potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto sulla resistenza a 34.040 punti, mentre un target più ambizioso in zona 34.870 punti. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 34.040 punti potrebbero consentire l’implementazione di posizioni short in linea con la tendenza di breve termine. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 33.300 punti e un secondo target a 32.470 punti.

Le quotazioni del future sul DAX si mantengono all’interno di una zona di consolidamento compresa tra il supporto a 18.170 punti e la resistenza a 18.530 punti. Segnali di forza in zona 18.250 punti potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto sulla resistenza a 18.630 punti, mentre un secondo target sul livello tondo a 19.000 punti. Lato ribassista, posizioni in vendita potrebbero essere valutate in caso di segnali di debolezza sulla resistenza a 18.630 punti. In tal caso, il primo obiettivo potrebbe essere posto a 18.400 punti, mentre un secondo target a 18.170 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 stazionano poco sopra al supporto orizzontale a 5.520 punti. Nel caso di ribassi, segnali di forza sul supporto orizzontale a 5.430 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza di più lungo periodo. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 5.500 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.600 punti. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 5.600 punti potrebbero dare il via a posizioni short. In questo caso, il primo target dei venditori potrebbe essere a 5.500 punti, mentre un secondo obiettivo sul sostegno a 5.430 punti.

Tra le strategie proposte da Nicola Para nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su EUR/USD. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 1,0705, stop loss posizionato a 1,0660 e obiettivo di profitto a 1,0750. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1B7V1 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 12,09x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Para è verde, una strategia long sul Bund, operazione che si aggiunge alle due strategie proposte da Nicola Duranti: un long sull’argento e uno short sul petrolio WTI.