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10/06/2024
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Il mercato del lavoro USA allontana i tagli ai tassi della Fed
Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta caratterizzata dai ribassi venerdì, mentre si è assistito a un aumento del rendimento del decennale USA. Questa settimana il focus degli investitori sarà rivolto alla riunione della Federal Reserve e alla conferenza stampa del governatore Jerome Powell, in agenda mercoledì. Lo stesso giorno verranno diffusi anche i dati sull’inflazione di maggio: il CPI è atteso stabile al 3,4% a/a, mentre il dato core in calo dal 3,6% al 3,5% a/a. Il mercato non si attende tagli ai tassi di interesse, quindi gli operatori presteranno particolare attenzione alle parole di Powell, alle nuove proiezioni macroeconomiche e ai dot plot, in cerca di indizi sulle future mosse. L’economia degli Stati Uniti ha aggiunto molti più posti di lavoro del previsto a maggio, contrastando i timori di un rallentamento del mercato del lavoro e allontanando il primo taglio dei tassi da parte della Fed quest’anno. Le buste paga del settore non agricolo sono aumentate di 272.000 unità , rispetto alle 165.000 di aprile e ben oltre le stime a 185.000 unità . Il tasso di disoccupazione è salito al 4%, per la prima volta da gennaio 2022, mentre i salari medi orari sono passati dal 3,9% al 4,1% a/a. Dopo la diffusione dei dati, sono calate le attese per un taglio dei tassi a settembre, ora a circa il 55%, secondo il CME FedWatch Tool. I funzionari della Fed probabilmente attenderanno maggiori segnali di raffreddamento dell’economia prima di effettuare un taglio al costo del denaro.
I MARKET MOVER
In questa prima seduta di contrattazioni della settimana l’agenda macro risulta scarna di dati macro di rilievo. Gli operatori monitoreranno i dati della produzione industriale italiana (aprile), la fiducia degli investitori Sentix dell’Eurozona (giugno) e le aspettative d’inflazione a 1 anno della Fed di New York (maggio) per gli USA. Fronte Banche centrali segnaliamo il discorso di Holzmann (BCE). Guardando all’intera settimana, gli operatori attenderanno la riunione di politica monetaria della Federal Reserve, la conferenza stampa del governatore Jerome Powell e i dati sull’inflazione USA.
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
PRODUZIONE INDUSTRIALE | ITA | 0,3% | 10:00 |
FIDUCIA INVESTITORI SENTIX | EUR | -1,5 | 10:30 |
STIME INFLAZIONE 1Y FED NY | USA | - | 17:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Il titolo ENI rimane all’interno di una tendenza ribassista dai massimi segnati a metà aprile in area 15,80 euro. Nel caso dovesse proseguire il movimento discendente, per i compratori sarà importante la difesa del supporto a 13,40 euro. Si potrebbe guardare al Bonus Cap con Barriera a 12,1200 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 16% con un livello Bonus a 122 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI hanno evidenziato un segnale di incertezza in prossimità della resistenza statica a 76,40 dollari al barile. Il superamento di questo livello potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come primo obiettivo area 79 dollari. Un target più ambizioso potrebbe essere posto in prossimità della resistenza orizzontale a 80 dollari. Lato ribassista invece, nuovi segnali di debolezza in area 76,40 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso il primo target potrebbe essere posto a 74 dollari e un secondo obiettivo a 72,50 dollari.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD hanno virato al ribasso dopo il test della resistenza a 1,0910, portandosi velocemente sotto al supporto statico a 1,0775. Un recupero di questo livello potrebbe consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 1,0860, mentre un target più ambizioso in area 1,0910. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 1,0780 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie short. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0720, mentre un secondo target sul supporto a 1,0670.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib hanno evidenziato un netto segnale di inversione dopo il test della resistenza a 34.900 punti. I corsi rimangono all’interno della fase laterale che vede come supporto i 34.040 punti e come resistenza i 34.900 punti. Segnali di forza in area a 34.400 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Il primo obiettivo potrebbe essere a 34.900 punti, mentre un target più ambizioso a 35.470 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in zona 34.900 punti potrebbero consentire l’implementazione di posizioni short, che avrebbero come primo obiettivo i 34.400 punti e secondo target a 34.040 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX rimangono all’interno della fase ribassista in atto da metà maggio scorso. Segnali di forza sul supporto orizzontale a 18.440 punti potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere posto a 18.820 punti, mentre un target più ambizioso sul livello psicologico a 19.000 punti. Lato ribassista invece, posizioni in vendita potrebbero essere valutate in caso di segnali di debolezza in prossimità della resistenza a 18.840 punti. In tal caso, il primo obiettivo potrebbe essere posto a 18.580 punti, mentre un secondo target sul sostegno a 18.440 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono in area 5.360 punti, dopo la violazione del livello orizzontale a 5.330 punti. Segnali di forza su quest’ultimo livello potrebbero permettere l’implementazione di strategie di stampo long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 5.400 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.450 punti. Lato ribassista invece, un ritorno delle quotazioni sotto area 5.330 punti potrebbe dare il via a posizioni short. In questo caso, il primo target dei venditori potrebbe essere localizzato a 5.220 punti e un secondo obiettivo sul supporto orizzontale a 5.150 punti.
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