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Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. L’attenzione dei trader ieri è stata rivolta ai dati sull’inflazione degli Stati Uniti. L’indice dei prezzi al consumo USA è sceso a giugno, fornendo alla Federal Reserve un assist per un taglio dei tassi di interesse. L’inflazione è passata dal 3,3% al 3% a/a, rispetto alle attese per un calo più lieve al 3,2%. Il dato core – che esclude le componenti volatili (alimentari ed energetici) - si è attestato al 3,3% a/a contro le attese e il dato precedente al 3,4%. L’aumento annuale del tasso core è stato il più basso dall’aprile 2021. Su base mensile, il CPI ha segnato un -0,1% rispetto alle attese per una lettura piatta e il dato precedente allo 0,1%, mentre il dato core è aumentato dello 0,1% contro le attese e il dato di maggio allo 0,2%. Dopo la diffusione dei dati, secondo il CME FedWatch Tool sono aumentate le probabilità per un taglio dei tassi di 25 pb a settembre, dal 70% al 78%. Oggi gli operatori concluderanno la settimana monitorando i prezzi alla produzione e la fiducia dei consumatori degli Stati Uniti. Il primo dato è atteso in crescita del 2,3% a/a, in lieve rialzo dal 2,2% di maggio. Il dato core è atteso in aumento del 2,5% a/a, dal 2,3% di maggio. Per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, l’indice elaborato dall’Università del Michigan è atteso in lieve aumento a 68,5 da 68,2 di giugno, ma ancora sui minimi da inizio anno. Fronte trimestrali, oggi al test dei conti ci saranno Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo. Queste prime tre banche saranno seguite il 15 luglio da Goldman Sachs e il 16 luglio da Bank of America e Morgan Stanley.

Quest’ultima seduta di contrattazioni della settimana risulta scarna di dati macroeconomici di rilievo. Gli operatori dei mercati finanziari monitoreranno alcuni dati riguardanti gli Stati Uniti. Nel pomeriggio, focus sui prezzi alla produzione relativi a giugno e sulla fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan relativa a luglio (dato preliminare). Gli operatori monitoreranno con grande attenzione i risultati trimestrali dei colossi bancari statunitensi: Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.

Le azioni Banco BPM rimangono all’interno di una tendenza rialzista nel breve termine, in particolare dai minimi registrati a metà giugno in area 5,80 euro. Nel caso di ulteriori ribassi, per i compratori sarà importante la difesa del supporto a 6 euro. Si potrebbe guardare al Bonus Cap con Barriera a 4,1944 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa l’8% con un livello Bonus a 119 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI hanno proseguito al rialzo dopo il rimbalzo registrato in area 80,80 dollari al barile. Nel caso dovesse verificarsi un nuovo ribasso, segnali di forza sul supporto a 80,20 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo area 83,60 dollari. Un secondo target potrebbe essere in prossimità della resistenza a 86,20 dollari al barile. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 83,60 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso il primo target potrebbe essere a 81,80 dollari e un secondo obiettivo a 80,20 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno ripreso forza dopo il test del supporto orizzontale a 1,0840. In caso di ritracciamento, segnali di forza su questo livello potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere sul livello psicologico a 1,0900, mentre un target più ambizioso in area 1,0960. Lato ribassista, la violazione di 1,0840 potrebbe consentire l’implementazione di strategie short in linea con l’andamento in atto da inizio giugno. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0770 e un secondo target posto a 1,0715.

Le quotazioni del FTSE Mib si mantengono in area 34.300 punti dopo il rimbalzo registrato dal supporto a 34.040 punti. Nuovi segnali di forza su questo supporto potrebbero dare il via a strategie long. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere posto sulla resistenza a 34.870 punti, mentre un secondo target sui massimi segnati a metà maggio in area 35.470 punti. Lato ribassista, la violazione dei 34.040 punti potrebbe consentire l’implementazione di posizioni short in linea con la tendenza in atto da metà maggio. In questo caso, il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere a 33.300 punti e un secondo target a 32.470 punti.

Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in prossimità della linea di tendenza che conta i massimi segnati il 16 e 28 maggio, grazie al recupero registrato nelle ultime sedute di contrattazioni. Segnali di forza in area 18.630 punti potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 19.000 punti, mentre un secondo target sui massimi a 19.200 punti. Lato ribassista, posizioni in vendita potrebbero essere valutate in caso di segnali di debolezza in area 18.630 punti. Il primo obiettivo potrebbe essere a 18.370 punti, mentre un secondo target sul supporto a 18.170 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 hanno virato al ribasso dopo il test dei 5.700 punti. Nel caso dovesse proseguire il movimento correttivo, segnali di forza sul supporto in area 5.580 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza dominante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere a 5.700 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.750 punti. Lato ribassista invece, nuovi segnali di debolezza in area 5.700 punti potrebbero dare il via a posizioni short. Il primo target dei venditori potrebbe essere a 5.580 punti, mentre un secondo obiettivo a 5.500 punti.

Tra le strategie proposte da Enrico Lanati nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su LVMH. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 693 euro, stop loss posizionato a 675 euro e obiettivo a 711 euro. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT- 1DPM8 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,26x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Enrico Lanati è rossa, una strategia short sul FTSE Mib, operazione che si aggiunge alle due strategie proposte da Andrea Cartisano: due long, su Iveco Group e Stellantis.