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Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. Le Borse europee rimangono volatili, mentre gli operatori temono una paralisi politica in Francia dopo i risultati delle elezioni. Oggi l’attenzione dei trader sarà rivolta all’audizione del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, al Senato. Gli operatori cercheranno indizi sul futuro della politica monetaria, sopratutto dopo i recenti dati sul mercato del lavoro. La Fed rimane in attesa di progressi significativi sul fronte dell’inflazione prima di tagliare i tassi. Ad oggi, secondo il CME FedWatch Tool, il mercato prezza un taglio dei tassi a settembre, ma i funzionari della Fed hanno ribadito in più occasioni che al momento non vi è fretta di ridurre il costo del denaro. Giovedì verranno diffusi i dati dell’inflazione di giugno: il CPI è atteso in flessione al 3,1% a/a, mentre il dato core è visto stabile al 3,4% a/a. Dal rapporto della Fed di New York, è emerso che i consumatori vedono un’inflazione a 1 anno al 3%, in calo dal 3,2% precedente. A tre anni la lettura è leggermente aumentata al 2,9% dal 2,8%, mentre a cinque anni è calata al 2,8% dal 3%. Guardando all’Eurozona, la fiducia degli investitori elaborata da Sentix ha evidenziato una netta flessione a luglio: il dato si è attestato a -7,3, rispetto al -0,6 previsto e al dato precedente a 0,3. La lettura ha rappresentato una forte battuta d’arresto dopo otto mesi consecutivi di recupero. Dal rapporto è emerso che gli investitori erano preoccupati per le elezioni francesi, le imminenti elezioni tedesche e l’incertezza sulle elezioni presidenziali USA alla fine di quest’anno.

Giornata scarna di dati macroeconomici di rilievo quella odierna. Gli operatori attenderanno l’audizione al Senato del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. Fronte dati macro verranno diffuse le misurazioni dell’indice NFIB (ottimismo delle piccole imprese, giugno) e le stime mensili della domanda e offerta di petrolio dell’EIA. In seratà si terrà l’asta di Treasury a 3 anni. Guardando all’intera settimana, gli operatori monitoreranno i dati sull’inflazione degli Stati Uniti, che verranno diffusi giovedì.

Le azioni Stellantis rimangono all’interno di una tendenza ribassista in atto dai top registrati il 26 marzo scorso in area 27 euro. Nel caso di un proseguimento del ribasso, per i compratori sarà importante la difesa del supporto a 16,84 euro. Si potrebbe guardare al Bonus Cap con Barriera a 15,9960 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 50% con un livello Bonus a 106 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI hanno virato al ribasso dopo il test della resistenza a 83,60 dollari. Nel caso di un proseguimento del ribasso, segnali di forza sul supporto a 80,20 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo area 83,60 dollari. Un secondo target potrebbe essere posto in prossimità degli 86,20 dollari al barile. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 83,60 dollari potrebbero consentire l’implementazione di strategie short. In questo caso il primo target potrebbe essere a 81,80 dollari e un secondo obiettivo sul supporto a 80,20 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD rimangono impostate al rialzo, al di sopra del livello orizzontale a 1,0840. In caso di ritracciamento, segnali di forza su questo supporto potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere sul livello tondo a 1,0900, mentre un target più ambizioso in area 1,0960. Lato ribassista, la violazione di 1,0840 potrebbe consentire l’implementazione di strategie short in linea con l’andamento in atto da inizio giugno. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0770 e un secondo target posto a 1,0715.

Le quotazioni del FTSE Mib hanno evidenziato un segnale di inversione ribassista dopo la falsa rottura della resistenza a 34.040 punti. Un ritorno sopra a questo livello potrebbe dare il via a strategie long. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere sulla resistenza orizzontale a 34.870 punti, mentre un secondo target sui massimi di metà maggio in area 35.470 punti. Lato ribassista, la violazione dei minimi di ieri potrebbe consentire l’implementazione di posizioni short in linea con la tendenza in atto da metà maggio. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 33.300 punti e un secondo target a 32.470 punti.

Le quotazioni del future sul DAX hanno registrato un ulteriore segnale di inversione ribassista al test della linea di tendenza che collega i massimi registrati tra maggio e giugno. In caso di storno, segnali di forza in zona 18.400 punti potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere sulla resistenza a 18.630 punti, mentre un secondo target sul livello psicologico a 19.000 punti. Lato ribassista, posizioni in vendita potrebbero essere valutate in caso di segnali di debolezza in area 18.630 punti. Il primo obiettivo potrebbe essere a 18.400 punti, mentre un secondo target a 18.170 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 rimangono impostate al rialzo dopo la violazione della resistenza che conta i massimi segnati il 20 e 28 giugno. In caso di ritracciamento, segnali di forza sul supporto a 5.500 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza dominante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere a 5.650 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.700 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 5.600 punti potrebbero dare il via a posizioni short. Il primo target dei venditori potrebbe essere a 5.500 punti, mentre un secondo obiettivo a 5.430 punti.

Tra le strategie proposte da Enrico Lanati nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su ENEL. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 6,60 euro, stop loss posizionato a 6,76 euro e obiettivo a 6,44 euro. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1Y136 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,1x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Lanati è verde, una strategia long su Technology Select Sector SPDR Fund, operazione che si aggiunge alle due strategie proposte da Jacopo Marini: due short, sull’oro e sul DAX.