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Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati dell’inflazione degli Stati Uniti di aprile. Il CPI è atteso in calo al 3,4% a/a dal 3,5% di marzo, mentre il dato core dal 3,8% al 3,6% a/a. Inoltre, le vendite al dettaglio sono attese in rallentamento, con una crescita stimata dello 0,4% rispetto allo 0,7% di marzo. Un rallentamento dell’aumento dei prezzi potrebbe spingere la Fed ad anticipare il taglio dei tassi d’interesse, ora atteso a settembre. Il governatore della Fed, Jerome Powell, durante il suo intervento all’Annual General Meeting della Foreign Bankers’ Association, ha affermato che la Banca centrale deve essere ancora paziente riguardo alla traiettoria dell’inflazione e di ritenere che l’attuale politica monetaria restrittiva debba fare il suo lavoro più a lungo. Powell ha sottolineato ancora una volta che, dopo un significativo allentamento dell’inflazione lo scorso anno, il primo trimestre si è distinto per la mancanza di ulteriori progressi. Powell ha comunque sottolineato che si aspetta che l’inflazione continui a progredire verso l’obiettivo del 2% quest’anno. L’economia USA sta “performando molto bene ultimamente”, ha detto Powell, sottolineando che la crescita del PIL lo scorso anno è stata di poco superiore al 3%. Il numero uno della Fed ha anche detto che il mercato del lavoro rimane molto forte e che, pur ritenendo che sia stato “surriscaldato un paio di anni fa”, sia tornato gradualmente ad essere più equilibrato.

Oggi gli operatori saranno concentrati su diversi dati macroeconomici di rilievo riguardanti l’Eurozona e gli Stati Uniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno i dati sull’inflazione (aprile) degli USA. Altre misurazioni di rilievo per gli USA saranno le vendite al dettaglio (aprile), indice manifatturiero di New York (maggio), indice NAHB (maggio) e i dati sulle scorte e la produzione di greggio. In mattinata, per l’Eurozona saranno diffusi i dati del PIL del 1° trimestre e la produzione industriale (marzo). La Commissione UE pubblicherà le stime economiche. Fronte Banche centrali segnaliamo i discorsi di Villeroy (BCE), Kashkari e Bowman (Fed).

Il titolo Banco BPM rimane all’interno di una fase laterale in atto da inizio aprile, che vede come supporto i 6 euro e come resistenza i 6,41 euro. Nel breve termine, per i compratori sarà importante la difesa del supporto a 5,80 euro. Si potrebbe guardare al Bonus Cap con Barriera a 4,1944 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 9% con un livello Bonus a 119 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono all’interno di un’area di consolidamento a 78,50 dollari al barile, dopo il rimbalzo effettuato dal supporto a 76,90 dollari. Segnali di forza su questo livello potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Posizioni in acquisto avrebbero come primo obiettivo area 80,70 dollari e secondo target a 84 dollari. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 80,70 dollari potrebbero dare il via a strategie short in linea con la tendenza in atto da inizio aprile. In questo caso il primo target potrebbe essere posto a 77 dollari, mentre un secondo obiettivo a 75,80 dollari al barile.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno proseguito al rialzo fino a raggiungere la linea di tendenza che collega i massimi di dicembre 2023 e marzo 2024. Segnali di debolezza in area 1,0840 potrebbero consentire l’implementazione di strategie short in linea con la tendenza in atto da dicembre scorso. In questo caso, l’obiettivo dei venditori potrebbe essere posto sul supporto a 1,0750. Lato rialzista, segnali di forza da quest’ultimo livello potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. In questo caso, posizioni in acquisto avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0840 e secondo target a 1,0890.

Le quotazioni del FTSE Mib hanno proseguito al rialzo, portandosi in area a 35.150 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza sul supporto a 34.900 punti potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in area 35.400 punti, mentre un target più ambizioso sulla resistenza a 35.600 punti. Lato ribassista invece, un ritorno delle quotazioni sotto i 34.540 punti potrebbe consentire l’implementazione di posizioni short che avrebbero come primo obiettivo di profitto il livello tondo a 34.000 punti e secondo target posto a 33.520 punti.

Le quotazioni del future sul DAX continuano a evidenziare segnali di incertezza in area di massimi a 18.900 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 18.600 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza dominante. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere a 18.900 punti, mentre un target più ambizioso a 19.000 punti. Lato ribassista, segnali di inversione in area 18.840 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni short. In questo caso, il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere a 18.600 punti, mentre un secondo target a 18.330 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 hanno proseguito al rialzo, riportandosi in area 5.275 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 5.150 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie di stampo long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 5.275 punti, mentre un target più ambizioso in area di massimi a 5.320 punti. Lato ribassista invece, un ritorno delle quotazioni sotto i 5.150 punti potrebbe dare il via a posizioni short. In questo caso, il primo target dei venditori potrebbe essere localizzato a 5.080 punti e un secondo obiettivo sul supporto a 5.020 punti.

Tra le strategie proposte da Nicola Para nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su petrolio WTI. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 78,80 dollari, stop loss posizionato a 76,60 dollari e obiettivo a 79 dollari. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1KRO5 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 3,38x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Nicola Para è verde, una strategia long su EUR/USD, operazione che si aggiunge alle due strategie di Tony Cioli Puviani: uno short sul Bund e un long sul DAX.