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Le quotazioni dei principali indici di Borsa USA ed europei hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. L’evento più atteso oggi sarà la trimestrale di NVIDIA, mentre permane l’interesse delle big tech e degli investitori sul tema dell’intelligenza artificiale. Il mercato guarderà con attenzione i numeri del colosso dei chip, mentre gli operatori si aspettano risultati che giustifichino la sua enorme valutazione. Secondo i dati LSEG, gli analisti vedono in media un aumento del 242% del fatturato di NVIDIA, che raggiungerà i 24,6 miliardi di dollari per il trimestre fiscale conclusosi ad aprile. Gli analisti prevedono un utile netto di 12,83 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,04 miliardi di un anno fa. Oggi gli investitori attenderanno anche i verbali dell’ultima riunione della Fed in cerca di indizi sulle prossime mosse di politica monetaria. Di recente, diversi funzionari della Banca centrale hanno dichiarato che la Fed dovrebbe mantenere i tassi elevati per un periodo più lungo, in attesa di ulteriori prove che l’inflazione si stia raffreddando. Tra i funzionari prevale l’idea che potrebbe volerci più tempo perché l’inflazione raggiunga l’obiettivo del 2%. Lo stesso numero uno della Fed, Jerome Powell, la settimana scorsa ha affermato che sarà necessaria pazienza per “lasciare che la politica restrittiva faccia il suo lavoro”. I membri del FOMC si incontreranno di nuovo l’11-12 giugno. Secondo il CME FedWatch Tool, il mercato di aspetta due tagli dei tassi da 25 pb da parte della Fed quest’anno, il primo atteso a settembre con una probabilità del 65%.

Oggi gli operatori saranno concentrati sui verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve e soprattutto sui risultati trimestrali di NVIDIA, che verranno diffusi dopo la chiusura di Wall Street. Fronte dati macroeconomici segnaliamo i dati sulle vendite di case esistenti (aprile) e i dati dell’EIA sulle scorte e la produzione di greggio degli Stati Uniti. In serata si terrà anche l’asta di Treasury a 20 anni. Fronte Banche centrali segnaliamo il discorso, in mattinata, della presidente della BCE Christine Lagarde.

Il titolo STMicroelectronics rimane all’interno di un trend ribassista dai massimi segnati a metà marzo in area 44,50 euro. Per i compratori sarà importante la difesa del supporto a 36,10 euro, livello dal quale si potrebbe assistere a un rimbalzo. Si potrebbe guardare al Bonus Cap con Barriera a 29,8690 euro e scadenza al 20/12/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 24% con un livello Bonus a 121 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI hanno proseguito al ribasso dopo il test della linea di tendenza discendente che conta i massimi segnati il 12 e il 26 aprile e della resistenza a 80,20 dollari. Nel caso di un proseguimento del ribasso, segnali di forza in area 77,40 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Posizioni in acquisto avrebbero come primo obiettivo area 80,20 dollari e secondo target a 84 dollari. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 80 dollari potrebbero dare il via a strategie short. In questo caso il primo target potrebbe essere posto a 77,50 dollari, mentre un secondo obiettivo a 76,40 dollari al barile.

Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono in area 1,0870 dopo la violazione della linea di tendenza discendente che collega i massimi segnati il 28 dicembre 2023 e l’8 marzo 2024. Segnali di forza in area 1,0850 potrebbero consentire l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza di breve termine. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 1,0980. Lato ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto 1,0830 potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie short. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0750 e secondo target a 1,0670.

Le quotazioni del FTSE Mib hanno proseguito al ribasso effettuando la violazione del livello orizzontale a 34.540 punti, prima di recuperare. Segnali di forza su questo livello potrebbero consentire l’implementazione di strategie long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in area 34.900 punti, mentre un target più ambizioso sui massimi a 35.400 punti. Lato ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto i 34.540 punti potrebbe consentire l’implementazione di posizioni short che avrebbero come primo obiettivo di profitto area 34.000 punti e secondo target sul sostegno a 33.550 punti.

Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in prossimità del livello orizzontale a 18.840 punti, mostrando incertezza. Nel caso di ribassi, segnali di forza in area 18.650 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza dominante. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere a 18.840 punti, mentre un target più ambizioso a 19.000 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in zona 18.840 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni short. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 18.600 punti, mentre un secondo target a 18.440 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 si sono riportate sopra alla resistenza orizzontale a 5.330 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 5.220 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie di stampo long. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 5.330 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.400 punti. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 5.330 punti potrebbero dare il via a posizioni di stampo short. In questo caso, il primo target dei venditori potrebbe essere localizzato a 5.220 punti e un secondo obiettivo sul supporto a 5.150 punti.

Tra le strategie proposte da Stefano Serafini nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su EUR/USD. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 1,0905, stop loss posizionato a 1,0935 e obiettivo di profitto a 1,0850. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1K226 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 11,62x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Stefano Serafini è verde, una strategia long su S&P 500, operazione che si aggiunge alle due strategie di Giancarlo Prisco: due long, su Alibaba e NASDAQ 100.