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18/03/2024
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Borse: prende il via la settimana della Fed, oggi focus su inflazione Eurozona
Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti venerdì. Oggi l’attenzione dei trader e degli investitori sarà rivolta ai dati sull’inflazione dell’Eurozona (letture finali di febbraio). L’indice dei prezzi al consumo è atteso al 2,6% anno su anno, in calo dal 2,8% precedente. Il dato core, che esclude le componenti volatili di alimentari ed energia, è atteso in flessione dal 3,3% al 3,1% a/a. Mercoledì, in mattinata, è attesa una carrellata di interventi degli esponenti della BCE, mentre giovedì verrà pubblicato il bollettino economico. Mercoledì, inoltre, il focus degli operatori sarà rivolto prevalentemente alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve e alle parole del governatore Jerome Powell durante la conferenza stampa post meeting. Il mercato non si aspetta variazioni sui tassi di interesse almeno fino a giugno (al momento al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%), soprattutto dopo che gli ultimi dati sull’inflazione, misurata dai prezzi alla produzione (PPI), si sono dimostrati ancora resilienti. L’indice PPI, relativo al mese di febbraio, è risultato in aumento dell’1,6% a/a, al ritmo più sostenuto dal settembre del 2023. Su base mensile, la crescita è stata doppia sia rispetto a quanto atteso sia rispetto a gennaio, pari a +0,6%. Al momento, secondo il CME FedWatch Tool, le probabilità di un taglio del costo del denaro in occasione del meeting del FOMC di giugno sono a circa il 60%, mentre per la riunione di luglio a quasi l’80%.
I MARKET MOVER
In questa prima seduta di contrattazioni della settimana gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo riguardanti l’Eurozona e gli Stati Uniti. Per l’area euro si attendono i dati dell’inflazione (febbraio) e della bilancia commerciale (gennaio). Per gli USA gli investitori monitoreranno l’indice NAHB (indicatore del mercato immobiliare residenziale, marzo). Guardando all’intera settimana, gli operatori attenderanno le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, nonchè la conferenza stampa del governatore Jerome Powell, in agenda mercoledì sera.
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
INFLAZIONE | EUR | 2,6% - 3,1% CORE | 11:00 |
BILANCIA COMMERCIALE | EUR | - | 11:00 |
INDICE NAHB | USA | 48 | 15:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Il titolo Banco BPM rimane impostato al rialzo nel breve termine, all’interno di una struttura positiva in atto dal 16 gennaio. Il quadro grafico rimarrà costruttivo nel breve fino a quando sarà difeso il sostegno a 5,37 euro. All’interno di questa struttura si potrebbe guardare al Bonus Cap con Barriera a 3,3208 euro e scadenza al 21/06/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annuo di circa il 7% con un livello Bonus a 110 euro.
ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI hanno proseguito al rialzo, fino a superare la resistenza a 80,40 dollari al barile. In caso di ritracciamento, segnali di forza sul supporto a 76 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come primo obiettivo area 80,40 dollari e secondo target a 83 dollari. Lato ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto gli 80 dollari potrebbe dare il via a strategie short. Il primo obiettivo di profitto potrebbe essere a 76 dollari, mentre un secondo target in area 73,50 dollari, dove transita la linea di tendenza che collega i minimi registrati il 13 dicembre e il 3 gennaio.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD si sono rapidamente riportate in area 1,0930, dopo la violazione del supporto orizzontale a 1,0940. Nel caso di un proseguimento del ribasso, segnali di forza sul supporto statico a 1,0887 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo long. In questo caso, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere posto a 1,0940. Nuovi segnali di debolezza in area 1,0940 potrebbero consentire l’implementazione di strategie short in linea con la tendenza ribassista di più ampio respiro. In questo caso, posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo di profitto area 1,0880 e secondo target posto a 1,0845.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib stazionano in area 33.900 punti, all’interno della evidente tendenza rialzista in atto dai minimi segnati a fine gennaio. In caso di ritracciamento, segnali di forza sul supporto a 33.500 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza sottostante. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto a 34.100 punti, mentre un target più ambizioso a 34.400 punti. Lato ribassista, la rottura del sostegno a 33.500 punti potrebbe consentire l’implementazione di posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo area 33.100 punti e secondo target a 32.700 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX stazionano in area di massimi a 18.300 punti. In caso di ritracciamento, eventuali segnali di forza in area 18.000-17.920 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo long in linea con la tendenza rialzista sottostante. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 18.200 punti, mentre un target più ambizioso a 18.330 punti. Lato ribassista invece, un ritorno sotto i 17.900 punti potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di posizioni short. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 17.600 punti, mentre un secondo target a 17.400 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 sembrano tentare un rimbalzo da area 5.200 punti, dopo il movimento correttivo visto da mercoledì scorso. Nel caso di un proseguimento del ribasso, segnali di forza in zona 5.125 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato a 5.220 punti, mentre un target più ambizioso in area 5.260 punti. Lato ribassista, la violazione del supporto a 5.125 punti potrebbe dare il via a posizioni short. In questo caso il primo target dei venditori potrebbe essere localizzato a 5.080 punti e un secondo obiettivo sul livello tondo a 5.000 punti.
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House of Trading: la strategia di Nicola Duranti sul petrolio WTI
Tra le strategie proposte da Nicola Duranti nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa sul petrolio WTI. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 78 dollari, stop loss posizionato a 80,30 dollari e obiettivo di profitto a 73,30 dollari al barile. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1SLI3 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,52x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Duranti è rossa, una strategia short sull’oro, trade che si aggiunge alle due strategie di Tony Cioli Puviani: una strategia long su ENEL e una short sul DAX.