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13/11/2023
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!BCE: dopo le parole di Lagarde, corrono i rumors su inizio taglio tassi
Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Le attenzioni dei trader e degli investitori sono state rivolte alle parole del presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha parlato in occasione di un evento organizzato dal Financial Times. La BCE non è destinata a tagliare i tassi di interesse per la “coppia successiva di trimestri”, ha segnalato Lagarde, avvertendo anche di una potenziale ripresa dell’inflazione e indicando anche come il livello di tassi al 4% potrebbe essere quello ottimale per garantire che la crescita di questa rimanga sotto controllo. Le dichiarazioni di Lagarde farebbero pensare che l’istituto possa valutare di tagliare i tassi nella primavera del 2024. “Nel caso in cui si dovessero presentare grandi shock, rivedremmo la nostra posizione, a seconda della natura degli shock”, ha detto Lagarde, evidenziando la determinazione della BCE a vigilare attentamente sulla dinamica dei prezzi. Questa settimana l’attenzione dei trader e degli investitori sarà rivolta proprio ai dati dell’inflazione dell’Eurozona e degli Stati Uniti relativi a ottobre. Gli operatori si aspettano che la lettura dell’indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona si attesti al 2,9%, in calo dal 4,3% precedente, mentre la lettura core al 4,2% rispetto al 4,5% precedente. Negli Stati Uniti il dato è atteso al 3,7% a/a, mentre il dato core è stimato al 4,1% in linea con la precedente lettura. Segnaliamo infine che Fitch ha confermato il rating dell’Italia a “BBB” con outlook stabile.
I MARKET MOVER
Giornata scarna di dati macro di rilievo quella odierna. Gli operatori dei mercati finanziari monitoreranno il report mensile dell’OPEC, mentre per gli Stati Uniti si aspettano i dati delle scorte e produzione di greggio. Fronte BCE segnaliamo il discorso di de Guindos.
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
SCORTE E PRODUZIONE GREGGIO | USA | - | 16:30 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Le quotazioni del future su EUR/USD rimangono in prossimità del supporto a 1,0675 dopo il movimento correttivo iniziato il 6 novembre. Guardando la tendenza di più lungo periodo, si nota che rimane ancora a favore dei venditori. In caso di nuovi ribassi si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,06 e scadenza al 17/11/2023. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 114% con un livello premio a 100,80 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI hanno effettuato un rimbalzo dal supporto orizzontale a 75,50 dollari, livello che conta i minimi segnati ad agosto 2023. Il superamento dei 78 dollari potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie di stampo rialzista, che avrebbero come obiettivo di profitto la resistenza tonda e psicologica a 80 dollari al barile. Lato ribassista invece, nuovi segnali di debolezza in area 79-80 dollari potrebbero permettere la valutazione di strategie in vendita. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere posto presso l’area di concentrazione di domanda a 75 dollari al barile.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono presso il supporto orizzontale a 1,0675. Eventuali segnali di forza in questa zona potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long, in linea con la tendenza di breve termine. In questo caso, il target dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza a 1,0830. Fronte ribassista invece, l’eventuale breakout di 1,0650 potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie short in linea con il trend di più lungo periodo. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come obiettivo l’area di concentrazione di domanda a 1,0480.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib la scorsa settimana hanno tentato il superamento della resistenza orizzontale a 28.750 punti, senza tuttavia riuscirci. La violazione al rialzo di questo livello, al quale transita anche la linea di tendenza discendente che collega i massimi segnati il 1° agosto e il 20 settembre, potrebbe favorire l’implementazione di strategie long in linea con il recente trend rialzista. Un altro supporto importante al quale ricercare setup long è quello a 28.080 punti. La rottura di quest’ultimo livello potrebbe trasportare i corsi al test dell’area di concentrazione di domanda compresa tra i 27.150 e i 27.000 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX hanno proseguito al rialzo, avvicinandosi alla trendline discendente che conta i massimi segnati il 31 luglio e il 15 settembre 2023, ora transitante a 15.447 punti. La rottura di questo livello potrebbe essere sfruttata per l’implementazione di strategie di stampo rialzista. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in area 15.700 punti. Lato ribassista, nuovi segnali di inversione in prossimità della linea di tendenza menzionata precedentemente potrebbero essere sfruttati per posizioni short con primo target a 15.000 punti e obiettivo più ambizioso a 14.670 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 hanno raggiunto l’area di resistenza a 4.420 punti, dove transita anche la linea di tendenza discendente che collega i massimi segnati il 27 luglio e il 1° settembre. La rottura di questo livello potrebbe permettere l’implementazione di strategie long. In questo caso il primo obiettivo potrebbe essere in area 4.500 punti, mentre un target più ambizioso a 4.560 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in prossimità della trendline potrebbero consentire la valutazione di posizioni short in linea con la tendenza in atto da luglio. In questo caso, il target dei venditori sarebbe posto sul supporto a 4.235 punti.
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House of Trading: la strategia di Jacopo Marini su S&P 500
Tra le carte messe in campo da Jacopo Marini nella 38esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su S&P 500. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 4.374 punti, stop loss a 4.344 punti e obiettivo a 4.414 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1VSC5 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 14,94x. Medio il livello di convinzione, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Marini è rossa, una strategia short sull’oro, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia short su Ferrari e una long su LVMH.