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Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai ribassi. Oggi inizia una settimana calda per quanto riguarda l’appuntamento con le Banche centrali e i dati macroeconomici. L’attenzione dei trader e degli investitori sarà rivolta alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, alla conseguente conferenza stampa del governatore Jerome Powell (1° novembre) e ai dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti di ottobre (3 novembre). Per quanto riguarda la Fed, il mercato si aspetta che la Banca centrale USA lasci i tassi di interesse al range attuale, visti i recenti segnali di raffreddamento dell’inflazione. Venerdì il deflatore PCE core degli Stati Uniti, la misura preferita dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione, si è attestato al 3,7% a settembre in linea con le attese e in flessione rispetto al dato precedente rivisto al ribasso dal 3,9% a 3,8%. L’ultima volta in cui il FOMC ha deciso per un aumento del costo del denaro è stata alla fine di luglio scorso, con l’undicesima stretta monetaria dagli inizi del 2022, che ha portato i tassi al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%. Per quanto riguarda la giornata odierna, gli operatori monitoreranno i dati dell’inflazione della Germania, che il mercato stima al 4% anno su anno a ottobre, rispetto al 4,5% registrato a settembre. Segnaliamo infine che DBRS ha confermato il rating “BBB high” per l’Italia con outlook stabile. E’ quanto si legge in una nota, nella quale si spiega che i “fondamentali economici dell’Italia restano resilienti” e il PNRR sostiene la crescita.

Oggi i trader monitoreranno alcuni dati riguardanti l’Italia, Germania, Eurozona e USA. Per l’Italia si attende la bilancia commerciale (agosto), per la Germania i dati dell’inflazione (ottobre) e del PIL, mentre per l’Eurozona alcuni indicatori di fiducia (ottobre). Per gli USA si attende l’indice manifatturiero della Fed di Dallas (ottobre).

Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono in area 1,06 dopo aver effettuato la rottura della linea di tendenza che conta i massimi segnati il 18 luglio e il 30 agosto. La tendenza rimane a favore dei venditori da luglio scorso. In questo contesto, si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,06 e scadenza al 17/11/2023. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 22,19% con un livello premio a 100,80 euro.

Le quotazioni del petrolio WTI hanno recuperato terreno dopo il test di area 82 dollari al barile, riassorbendo parte delle vendite viste dal 20 ottobre, in seguito alla falsa rottura della trendline che conta i minimi di giugno e agosto 2023. Un eventuale superamento degli 86 dollari potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo la resistenza a 90 dollari. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in area 84-85 dollari potrebbero permettere la valutazione di strategie in vendita con obiettivo di profitto localizzabile presso l’area di concentrazione di domanda a 81-80 dollari.

Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono in area 1,06 dopo aver effettuato la falsa rottura della resistenza orizzontale a 1,0700. Un eventuale ritorno dei corsi sopra questo livello potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie di stampo long, in linea con il trend di breve. In questo caso, il target delle forze rialziste potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza a 1,0830. Fronte ribassista invece, segnali di debolezza in area 1,0600-1,0650 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie short che avrebbero come obiettivo di profitto l’area di concentrazione di domanda a 1,0480.

La scorsa settimana le quotazioni del FTSE Mib hanno lateralizzato tra il supporto in area 27.100 punti e la resistenza a 27.600 punti. Segnali di forza sul sostegno precedentemente evidenziato potrebbero essere sfruttati per posizioni in acquisto con primo obiettivo identificabile sul livello psicologico a 28.000 punti. Nel caso dovesse verificarsi la rottura di quest’ostacolo, un target più ambizioso sarebbe posto sulla resistenza a 28.700 punti. Lato short, posizioni in vendita potrebbero essere valutate da area 28.000 punti. In questo caso l’obiettivo dei venditori potrebbe essere localizzato sul sostegno orizzontale a 27.100 punti.

Le quotazioni del future sul DAX proseguono al ribasso, mettendo sotto pressione il supporto in area 14.700 punti. Un eventuale recupero dei corsi sopra il livello psicologico dei 15.000 punti potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie di matrice rialzista. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere localizzato in area 15.400 punti, mentre un target più ambizioso sulla resistenza a 15.700 punti. Lato ribassista invece, la violazione del supporto orizzontale a 14.700 punti potrebbe consentire la valutazione di strategie short. In questo caso i venditori potrebbero avere un target presso l’area di concentrazione di domanda a 14.500 punti.

Le quotazioni del future su S&P 500 hanno violato il supporto in area 4.160 punti. Un eventuale ritorno dei corsi sopra questo livello potrebbe permettere l’implementazione di strategie di stampo rialzista. In questo caso il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in area 4.235 punti, mentre un target più ambizioso sul livello tondo a 4.300 punti. Lato ribassista, segnali di debolezza in area 4.160 punti potrebbero consentire la valutazione di posizioni di stampo short in linea con la tendenza discendente in atto da luglio scorso. In questo caso, il target dei venditori sarebbe posto sul supporto a 3.930 punti.