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11/10/2023
Borsa in Diretta
La vetrina dei mercati finanziari
Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera di BNP Paribas. Ogni lunedì non perderti l'appuntamento di Weekly FTSE MIB, pillola video in cui si analizza il principale indice di Borsa Italiana e si forniscono strategie operative per la settimana entrante. Inoltre, quotidianamente riceverai informazioni riguardanti notizie finanziarie e appuntamenti macroeconomici della giornata, analisi tecnica dei principali indici azionari FTSE MIB, DAX e S&P500 e aggiornamenti delle Trade Idea fatte dai migliori trader italiani durante House of Trading.
Gli appuntamenti economici della settimana BNP Paribas
BNP Paribas si impegna per fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per gestire in modo indipendente i propri investimenti. All'interno della sezione News e Formazione, troverai guide approfondite e dettagliate su una vasta gamma di strumenti finanziari e una sezione dedicata alla formazione sui prodotti Certificate. Mettiamo a disposizione anche eventi settimanali e webinar gratuiti, condotti dai migliori esperti del settore, per aiutarti a prendere decisioni finanziarie accurate e a investire in modo strategico e sicuro. Registrati gratuitamente alla nostra Newsletter, potrai rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità nel campo economico e seguire in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Iscriviti ora!Wall Street: attesa per i verbali della Federal Reserve
Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi. Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai verbali dell’ultima riunione della Fed. Intanto, la probabilità che la Fed alzi i tassi nel prossimo meeting continua a scendere. Dal CME FedWatch Tool emerge che i mercati stanno prezzando tassi invariati nella prossima riunione, con una probabilità di circa l’86%. Raphael Bostic, presidente della Fed di Atlanta, ha affermato che l’inflazione è “migliorata notevolmente” e che, sebbene rimanga “ancora molto da fare”, non è necessario aumentare i tassi di interesse. Lato BCE, il membro Francois Villeroy de Galhau ha affermato che l’istituto di Francoforte rimane vigile sui prezzi del petrolio alla luce della guerra in Israele, pur riconoscendo un chiara tendenza al ribasso dell’inflazione. “Nella nostra previsione, l’inflazione dovrebbe assestarsi intorno al 2% entro il 2025 e al momento non vediamo alcun motivo per modificare questa stima”, ha detto Villeroy, ribadendo inoltre che al momento non c’è motivo di riprendere il ciclo restrittivo e che la BCE dovrebbe mantenere i tassi a un livello stabile per tutto il tempo necessario. Più falco Robert Holzmann, il quale ha dichiarato che la BCE potrebbe effettuare uno o due ulteriori aumenti dei tassi in presenza di “ulteriori shock” per l’economia. Infine, il FMI ha ridotto le stime sul PIL dell’Eurozona allo 0,7% nel 2023 e all’1,2% nel 2024. Per la Germania è prevista una recessione quest’anno (-0,5%) e un modesto rimbalzo dello 0,9% nel 2024. Per l’Italia il PIL dovrebbe crescere solo dello 0,7% nel 2023 e 2024.
I MARKET MOVER
Oggi trader e investitori saranno concentrati sui verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Lato dati macroeconomici si attendono i prezzi alla produzione degli Stati Uniti (settembre). Segnaliamo che la BCE pubblicherà il sondaggio sulle aspettative d’inflazione. Lato Banche centrali focus sugli interventi di Knot, de Cos (BCE), Bowman, Collins, Waller e Bostic (Fed).
APPUNTAMENTI ECONOMICI
DATO | PAESE | ATTESE | ORARIO |
---|---|---|---|
SONDAGGIO BCE ASPETTATIVE INFLAZIONE | EUR | - | 10:00 |
PREZZI ALLA PRODUZIONE | USA | 0,3% | 14:30 |
VERBALI FED | USA | - | 20:00 |
GESTIONE LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI A BREVE
Le quotazioni del future su EUR/USD hanno proseguito il movimento di rimbalzo dopo il test di area 1,048. Nonostante ciò, la tendenza del cambio principale rimane al ribasso dal 18 luglio scorso. Nel caso di un nuovo movimento ribassista si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,0700 e scadenza al 20 ottobre 2023. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato del 17,64% con un livello premio a 101,40 euro.
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ANALISI MERCATO VALUTARIO E DELLE MATERIE PRIME
PETROLIO
Le quotazioni del petrolio WTI si mantengono in area 86 dollari al barile dopo il rimbalzo effettuato dal supporto in area 83 dollari. La struttura tecnica della materia prima ha evidenziato un netto segnale di deterioramento con la violazione della trendline che conta i minimi del 28 giugno e del 24 agosto. Segnali di forza in area 83,70 dollari potrebbero essere sfruttati per strategie long con obiettivo sulla resistenza a 88 dollari. Lato short, segnali di debolezza in area 87 dollari potrebbero permettere la valutazione di strategie in vendita con obiettivo di profitto presso l’area di concentrazione di domanda a 81,60 dollari.
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EURO-DOLLARO
Le quotazioni del future su EUR/USD hanno recuperato terreno dopo il test del supporto orizzontale a 1,0480. Per i compratori l’eventuale ritorno delle quotazioni sopra a 1,0700 sarebbe interpretato positivamente nel breve periodo, con il prossimo obiettivo delle forze rialziste che a quel punto sarebbe localizzato in prossimità della resistenza orizzontale a 1,0830. Fronte ribassista invece, eventuali segnali di debolezza in area 1,0600- 1,0650 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo ribassista che avrebbero come obiettivo di profitto l’area di concentrazione di domanda posta a 1,0480.
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ANALISI MERCATO AZIONARIO
FTSE Mib
Le quotazioni del FTSE Mib hanno registrato un forte rialzo che ha portato i corsi in prossimità della resistenza orizzontale a 28.500 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 28.000 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di matrice rialzista, che avrebbero come obiettivo di profitto la resistenza statica a 28.500 punti. Lato ribassista invece, eventuali segnali di debolezza sul livello appena evidenziato potrebbero dare il via a strategie di matrice short. In questo caso, l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere localizzato presso l’area di concentrazione di domanda a 27.600 punti.
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DAX
Le quotazioni del future sul DAX hanno proseguito il movimento positivo iniziato mercoledì scorso, raggiungendo area 15.500 punti. Segnali di forza in area 15.400 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie di stampo rialzista. In questo caso, il primo obiettivo di profitto dei compratori potrebbe essere localizzato in zona 15.700 punti, mentre un target più ambizioso sul livello tondo a 16.000 punti. Lato ribassista invece, segnali di debolezza in zona 15.700 punti potrebbero essere sfruttati per valutare strategie di stampo short, che avrebbero target presso l’area di concentrazione di domanda a 15.000 punti.
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S&P 500
Le quotazioni del future su S&P 500 hanno testato la resistenza statica a 4.420 punti, prima di ripiegare al ribasso. Il superamento di questo livello potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie di stampo long. In questo caso il primo obiettivo di profitto dei compratori potrebbe essere localizzato in area 4.500 punti, mentre un target più ambizioso a 4.600 punti. Lato ribassista, un ritorno sotto i 4.350 punti potrebbe consentire la valutazione di posizioni in vendita in linea con la tendenza discendente in atto da luglio scorso. In questo caso il target dei venditori sarebbe posto sul supporto orizzontale a 4.235 punti.
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House of Trading: la strategia di Giancarlo Prisco su S&P 500
Tra le carte messe in campo da Giancarlo Prisco nella 34esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su S&P 500. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 4.288 punti, stop loss a 4.251 punti e obiettivo a 4.348 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1HKC1 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 3,56x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Prisco è ancora verde, una strategia long su EUR/USD, operazione che si aggiunge alle due carte di Nicola Duranti: due strategie long, sul Bund e sul petrolio WTI.